銀行勘定調整の準備

貴社が使用する銀行当座預金口座に対して全処理のトランザクション履歴が保持されます。 [銀行勘定調整] フォームを通じてこの情報を表示可能で、また銀行が記録した内容を追跡して、銀行勘定調整に対応できます。

以下のフォームを処理すると、サマリ銀行勘定調整レコードが自動的に作成されます。

• [売掛支払転記] （支払区分:[小切手]、[電信]、および[調整] 専用）
• [売掛調整転記]
• [売掛電信転記]
• [戻り小切手]

給与および買掛を通じて印刷された小切手は、再印刷のために無効になった小切手とともに自動的に記録されるので、各小切手を表示し、調整できます。その他費用を反映するには、それらをこのフォームのグリッドを通じて手動で追加するか、または一般仕訳帳やユーザ定義の仕訳帳にそれらを記録する必要があります。

以下のソースのうちの 1 つが自動銀行勘定調整レコードの [参照区分] に表示されます。

• A/Pトランザクションは買掛小切手またはドラフトの印刷から転記されます。
• 売掛:トランザクションは売掛小切手、調整、電信、またはドラフト転記から転記されます。
• PR（給与）:トランザクションは給与小切手印刷から転記されます。
• 残高 （銀行勘定調整）:トランザクションは銀行勘定調整圧縮処理時に作成されます。

トランザクションを勘定調整してから圧縮するには、以下の手順に従います。