買掛の銀行取引明細書の調整

必須事項:

SyteLine が ION から BankStatement BOD を確実に受け取れるようにします。『 Infor SyteLine Integration Guide for Infor Localization Services』（統合ガイド）を参照してください。
[買掛パラメタ] フォームで、 [EFT 書式] を適切な書式（EU 諸国向けは [SEPA]、または特定の国ガイドに記述された他の書式）に設定します。
[購入先] フォームまたは [マルチサイト購入先] フォームで、自動買掛支払を受け取ることができる購入先の [支払区分] に [EFT] （国によっては [電信] ）を設定します。購入先の銀行情報を指定します。
[勘定科目] フォームに、ユーザの自国通貨以外の通貨を使用する銀行口座を所有する購入先全部に勘定科目を設定します。この口座を介するトランザクションは購入先の銀行口座の通貨で行われます。これにより、通貨為替の変動の自動支払への影響を防ぐことができます。
[銀行勘定調整] フォームで、明細書を受け取る銀行の情報を設定します。通貨、 BIC コード、IBAN コードは銀行から受け取るメッセージの中の情報と一致しなければなりません。

銀行取引明細書を見て調整するには、以下の手順に従います。

銀行トランザクションを見てフィルターをかけます。

銀行取引明細書レコードは表示専用です。このフォームには変更を加えることができませんが、特定の区分の情報を表示するために、レコードをフィルタすることができます。
1. [銀行取引明細書] フォームで、利用できる銀行取引明細書レコードを見るには、[フィルタ] ツールバーボタンをクリックします。
  
  各銀行取引明細書レコードは、顧客または購入先の銀行 ID コード (BIC コード)、もしくは支払に使用する従業員の口座に関連する情報を表示します。
2. レコードを選択します。
  銀行取引明細書レコードのヘッダは次のような情報を記載することができます。
  - 期間中の口座の開始残高および終了残高
  - 期間の開始日と終了日
  - 取引明細書の全トランザクションに使用される通貨
  取引明細書の詳細明細は、借方と貸方のトランザクション、金額をトランザクションの区分を説明するファミリコードと適切なドメインとともに示します。（中国のトランザクションでは、借方と貸方ではなく、正と負の値を示します。）
  
  情報は動的にフォーマットされます。グリッドカラムのヘッダと内容は特定の銀行によって使用されるフォーマットに基づいて設定されます。
自動買掛支払を見て処理を行います。

銀行取引明細書 BOD を受け取る際、 SyteLine 自動支払が、PMNT のドメインコードおよび「発行済口座引落」または「発行済口座振替」のドメインファミリーコードをもつ明細書のどの買掛トランザクションに対しても生成されます。
1. [銀行取引明細書] フォームで、発行済口座引落、発行済口座振替のファミリコードとともに、トランザクション明細を選択します。
2. 現在の取引明細書レコードに作成された買掛支払トランザクションを表示するには、[買掛] をクリックします。
3. 買掛支払の処理を行い、 [買掛電信転記] フォームに買掛支払を転記します。
銀行取引明細を照合します。
1. 口座の [銀行勘定調整] フォームでのトランザクションとともに、 [銀行取引明細書] フォームで口座の取引明細書レコードを手動で調整します。
  
  ｢銀行勘定調整の準備｣を参照してください。
2. 取引明細書が完全に調整できたら、[銀行取引明細書]フォームの [処理] チェックボックスを選択します。処理済レコードをパージするには、 [銀行取引明細書パージ] ユーティリティを使用できます。