買掛電信トランザクションの転記

電信トランザクションを転記するには、 [買掛電信転記] フォームを使用します。

  1. トランザクションの転記をフィルタするフィールド値を選択します。購入先の番号、名前、支払日、支払区分、銀行コードの範囲を指定することができます。
  2. ソート方法を指定します。
  3. 転記の前に、[買掛電信転記レポート] オプションを選択します。転記する電信支払をリストするこのレポートを印刷して確認するには、[処理] をクリックします。

    (転記されるこれらの品目の一覧は、フォーム下のグリッドにも表示されます)。

  4. レポートを確認した後、[最終登録と転記]を選択し、[処理]をクリックします。
  5. オプションとして、送金通知を印刷するには、
    • [送金通知を印刷]を選択します。
    • 印刷、ファックス、または E-mail で購入先ごとに送金通知出力を処理するには、[プロファイル使用] をオンにします。
    • [処理] をクリックします。
    注:  [買掛パラメーター] フォームで[電信]オプションが [送金通知]に対して選択されている場合、[送金通知の印刷] を選択する必要があります。

電信支払と配賦を転記すると、 [銀行勘定調整] レコードに支払が保存されます。このレコードには [有効] というマークが付けられます。