標準ドラフトの作成

[買掛支払] フォームで、[アクション] > [新規] を選択します。
これらのフィールドに情報を指定します。
- [購入先]:標準ドラフトを入力する購入先の番号を選択します。
- [支払区分]:[標準ドラフト]を選択します。
- [小切手順]:表示される順序番号を受け入れます。システムはこの番号を使って、配賦を番号順に維持します。
- [小切手日付]:ドラフト日付を入力するか、デフォルトである今日の日付を受け入れます。
- [ドラフト納期] -デフォルトの支払期日が表示されますが、この日付を、ドラフトの納期である別の日付に変更できます。
- [銀行コード]:購入先のデフォルトの銀行コードが表示されますが、このコードを支払元の銀行のコードに変更できます（該当する場合）。
- [注記]:（オプション）支払に関する注記を入力できます。
- [参照:]このトランザクションの仕訳帳に表示する説明を入力するか、またはデフォルトである APP とそれに続く購入先番号を受け入れます。
支払を保存するには、[アクション] > [保存] を選択します。
[配賦] を選択します。
支払を配賦するには、[アクション] > [新規] を選択します。
[一般] タブの [区分] フィールドで、以下のいずれかのオプションを選択します。
- [支払証書] -支払を各支払証書に適用します。[支払証書順序] フィールドに支払証書番号を入力します。
- [オープン]:支払を特定の支払証書ではなく、購入先に適用します。
支払の配賦を完了します。詳細は｢購入先支払の手動配賦｣を参照してください。
ドフラトを印刷および転記します。