電子資金移動トランザクションの転記

注: [最終登録と転記] を実行するユーザまたは、送金通知を印刷するユーザが、EFT ファイルの出力ディレクトリへの書き込みを許可されていることを確認します。いずれかの処理を問題なく実行しても、ファイルが作成されない場合は、ディレクトリの許可を確認します。

電子資金移動トランザクション（EFT）を転記したり、EFT 出力ファイルを作成したりするには、以下を実行します。

転記を行う前に、 [買掛 EFT 転記] フォームで [買掛 EFT 転記レポート] オプションを選択します。

このオプションを選択すると、転記対象の EFT 支払一覧が生成されます。（転記されるこれらの品目の一覧は、フォーム下のグリッドにも表示されます）。これらのリストを確認します。
レポートを印刷した後で、転記処理を開始するには、[最終登録と転記] オプションを選択します。
この手順では、 [銀行ファイル形式] フォームのフィールドの情報を使用して EFT 支払出力ファイルも作成されます。システムにより、
- ファイルは [EFT 書式] フィールドで指定された形式で書き込まれます。
- 支払レコードがこのファイルに書き込まれ、このファイルには（[最終 EFT ファイル] フィールド内の番号に続く）昇順の番号のファイル名が付けられます。
- ファイルは [論理フォルダ] フィールドで指定された論理フォルダに配置されます。
  注: [買掛 EFT 転記] フォームで [ファイル] ボタンをクリックして、論理フォルダから出力ファイルを表示、またはダウンロードします。
- EFT 出力ファイルレポートが作成されます。このレポートには全ての出力 EFT レコードが記録されます。
オプションとして、送金通知を印刷するには、[送金通知の印刷] オプションを選択し [処理] をクリックします。

注: [買掛パラメタ] フォームの EFT オプションが [送金通知] に対して選択されている場合、[送金通知の印刷] も選択する必要があります。

購入先別に送金通知書を自動的に処理して印刷、ファックス、または E-mail するには、[プロファイル使用] チェックボックスをオンにします。

EFT 支払と配賦を転記すると、 [銀行勘定調整] レコードに支払が保存されます。このレコードには [有効] というマークが付けられます。