Mises à jour comptabilité et finance

Comptabilité pour autoliquidation TVA

Auparavant, la possibilité de comptabiliser l'autoliquidation TVA nécessitait la licence de localisation Allemagne ; elle est à présent incluse dans le produit de base. Le champ Catégorie de l'écran Codes taxe est désormais activé lorsque Activer l'enreg UE est sélectionné dans l'écran Paramètres généraux, même si vous n'avez pas la licence de localisation Allemagne.

Pour plus d'informations sur cette caractéristique, reportez-vous à la rubrique d'aide sur la comptabilité pour autoliquidation TVA.

Facturation par lots

La facturation par lots était précédemment une caractéristique de la localisation Japon, est maintenant disponible dans le produit de base. Les lots de factures sont générés sur la base de la date de clôture indiquée dans l'écran Générer lot factures. En général, le lot est produit une fois par mois. Le jour borne de la facture qui est affecté à chaque client est utilisé pour déterminer si les factures de ce client sont incluses dans le lot. Vous pouvez supprimer des enregistrements individuels du lot factures si nécessaire.

Les écrans suivants ont été déplacés de la localisation Japon dans le produit de base :

  • Générer lot factures
  • Lots factures
  • Requête lots factures
  • Détail lot factures
  • Requête détail lot factures
  • Lot factures (état)

Ces champs sur les écrans de base s'appliquent maintenant à tous les utilisateurs, et non aux seuls utilisateurs disposant d'une licence de localisation Japon :

  • Champ Lot factures de l'écran Détail transactions CC enregistrées
  • Jour borne lot factures sur l'écran Clients

Inclusion des transferts de stock dans l'état DEB - Liste des ventes

Auparavant, les transferts de stock était omis deDEB - Liste des ventes (état). Cochez la nouvelle case Inclure transferts dans DEB - Liste des ventes (état) pour inclure les transferts de stock dans l'état lorsque l'adresse d'expédition est différente de l'adresse Expédier de.

Remise d'effets CC

Nous avons amélioré l'enregistrement de remise d'effet CC pour mieux gérer les informations relatives à l'effet de la banque émettrice. Nous avons ajouté un nouvel écran Types d'effet pour ajouter et mettre à jour les types de données d'effet utilisés dans l'écran Remise d'effets CC. Nous avons ajouté les champs suivants à l'écran Remise d'effets CC :
  • Date sortie effet
  • Type effet
  • Libellé type effet
  • Numéro effet banque
  • Emetteur effet
  • Libellé effet

Nous avons renommé les champs suivants sur l'écran Remise d'effets CC :

  • Le champ Banque client est maintenant Code banque effet
  • Le champ Nom banque client est maintenant Nom banque effet
  • Le champ Compte bancaire client est maintenant Compte bancaire effet

Nous avons également ajouté un nouveau bouton Remise d'effets CC dans l'écran Paiement client et Paiement rapide CC, qui ouvre l'écran Remise d'effets CC.

Contrôle de référence OCR

Nous avons ajouté les champs de contrôle de référence OCR dans l'écran Banques et rappro pour utilisation par les pays où des numéros de reconnaissance optique de caractères sont utilisés en banque.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide à propos des champs de contrôle de référence OCR.

Améliorations d'enregistrement CF et CC

Nous avons amélioré les processus CF et CC en réduisant les étapes requises pour enregistrer les pièces comptables, les factures et les paiements. Nous avons ajouté un nouveau champ Statut d'enregistrement en arrière-plan dans les écrans suivants :
  • Pièce cptable et ajustement
  • Factures, débits et avoirs
  • Paiement client
Ce champ indique le statut de la pièce comptable, de l'ajustement, de la facture, du débit, de l'avoir ou du paiement par rapport à l'enregistrement en arrière-plan.
Nous avons également ajouté un nouveau champ Enregistrement dans file arrière-plan dans les écrans suivants :
  • Enregistrement pièces comptables CF
  • Enregistrement factures
  • Enregistrement factures multisite
  • Enregistrement paiement CC
  • Enregistrement ajustement CC
  • Enregistrement Virements CC
  • Enregistrement effets client
  • Enregistrement prélèvement automatique CC
Cochez cette case pour placer le traitement sur la file d'arrière-plan.

Sur l'écran Générer la pièce comptable fournisseur, nous avons ajouté de nouveaux champs pour faciliter la recherche d'une facture fournisseur à l'aide d'un numéro d'OA, similaire à l'écran Réception ordre d'achat. Cochez la nouvelle case Rechercher par numéro d'ordre d'achat, puis sélectionnez un numéro d'OA pour filtrer l'écran sur cet OA.

Génération fichier remise de chèques à l'aide de dossiers logiques

L'écran Générateur fichier remise de chèques stocke désormais les fichiers générés à l'aide d'un serveur de fichiers et des dossiers logiques. Le dossier logique doit être défini dans le groupe d'autorisation Comptabilité générale.

Cliquez sur le bouton Fichiers situé à côté du champ Dossier logique pour ouvrir l'écran Maintenance fichier, dans lequel vous pouvez afficher les fichiers actuellement dans le dossier logique indiqué et télécharger ou supprimer des fichiers du dossier logique. Vous devez avoir les autorisations appropriées.

Bouton Convertir ajouté dans la barre d'outils principale pour plusieurs écrans

Les écrans suivants ont maintenant le bouton Traduire dans la barre d'outils principale : Jalons facturation, Activer Jalon de facturation, Devis Jalons facturation, Jalons chiffre d'affaires, Activer Jalon de chiffre d'affaires et Devis jalons chiffre d'affaires. Lorsque vous cliquez sur Convertir, un nouvel écran de devise locale associé s'affiche. Le bouton convertit tous les coûts de projet et chiffre d'affaires reconnus dans la devise du client en devise locale.

Reconnaissance de chiffre d'affaires

Pour garantir la conformité avec les normes GAAP, vous pouvez maintenant spécifier divers jalons de projet, y compris les jalons automatiquement récurrents, qui capturent les données d'obligation de performance basées sur différents critères. En outre, vous pouvez maintenant envoyer des notifications aux utilisateurs lorsque des projets et des tâches de projet sont achevés. Les écrans suivants ont été ajoutés :
  • L'écran Codes coût groupe obligation projet permet de créer et de gérer les codes coût utilisés pour suivre les obligations de performances du projet.
  • L'écran Evénements jalon duprojet permet de gérer les alertes de jalon pour les événements d'achèvement de projet, les événements d'achèvement de tâche de projet et les événements d'obligation de performance.

Nouvelle sélection de source pour les ressources de projet

Nous avons ajouté une nouvelle sélection de source de transfert vers une ressource de projet. Cette option de sélection figure sur le champ Source de l'onglet Source. Vous pouvez ainsi attribuer une ligne d'ordre de transfert à une ressource de projet spécifique.

Lorsque vous choisissez la nouvelle sélection, un nouveau sous-onglet nommé Transfert est disponible. Si la source est définie sur Transfert, cet onglet affiche les données de transfert et de ligne. Si un article non stocké est entré dans un enregistrement de ressource projet et que la source est définie sur Transfert, l'enregistrement ne sera pas enregistré et un message d'erreur s'affiche. Si la source est définie sur Transfert et que le numéro de l'ordre de transfert est vide, l'écran Saisir données magasin s'affiche.

Lettres relance

La fonctionnalité de lettre de relance est considérablement améliorée grâce à l'ajout des écrans Groupes relance et Calendriers de relance, qui offrent un contrôle plus précis du moment où les lettres de relance sont envoyées, de à qui elles sont envoyées, des escalades dans la gravité de la lettre via l'utilisation des stades de relance et des frais financiers applicables.

Processus pièce comptable CG

Nous avons ajouté 8 nouveaux écrans et modifié d'autres pour prendre en charge un nouveau processus de pièce comptable CG. Nous vous recommandons de ne pas utiliser le processus de pièce comptable CG si vous utilisez le pack pays Chine.

Les nouveaux écrans sont les suivants : Modèles pièce comptable CG, Modèles pièce comptable CG (requête), Pièces comptables CG, Pièces comptables CG (requête), Approuver pièces comptables CG, Annuler transaction pièce comptable CG, Pièce comptable CG (état) et Copier modèle vers pièce comptable CG.

Nous avons ajouté le champ Utiliser pièce comptable CG à l'écran Paramètres généraux. Nous avons ajouté les champs Pièce comptable CG et Statut à l'écran Ecritures de journal. Nous avons ajouté les champs Pièce comptable CG, Approbateur et Approuvé le à l'écran Transactions enregistrées CG. Nous avons ajouté le champ Pièce comptable CG à l'écran Transactions enregistrées CG (requête). Nous avons ajouté des champs Plage pièces comptables CG dans l'écran Enregistrement Journal.

Périodes comptabilité générale

Un nouveau statut a été ajouté à chaque période comptable pour les périodes comptables générales et les périodes multi-LCM. Ce nouveau statut est utilisé pour déterminer si les transactions peuvent être enregistrées sur la base de la date de transaction et du statut de la période. Dans l'état multi-LCM, ceci ne s'applique qu'aux écritures de journal, car celles-ci sont les seules transactions qui peuvent être créées et enregistrées.

En outre, le nombre maximum de périodes dans l'application d'édition multi-LCF a été augmenté de 13 à 32 767 par année. Ceci affecte les périodes multiples, le budget et planification et l'édition.