A propos des lots factures

Voici les étapes générales pour la facturation par lots :

• Dans l'écran Clients, vous indiquez un jour borne lot factures pour chaque client. Cela détermine le jour du mois où toutes les factures du client depuis le dernier jour borne doivent être générées comme lot.
• Les commandes client sont créées et expédiées et les factures sont générées.
• Pour regrouper les lots de factures sur la base d'une date, utilisez l'écran Générer lot factures. Un numéro unique est affecté à chaque lot de factures.

  Les lots de factures sont générés sur la base de la date clôture que vous indiquez dans l'écran Générer lot factures. Le jour à deux chiffres de la date de clôture est utilisé pour déterminer les factures des clients qui sont incluses dans le lot de factures en faisant correspondre le jour au jour borne lot factures client qui a été affecté dans l'écran Clients. Par exemple, le jour borne pour les clients 1, 3 et 5 est défini sur le 15 du mois. Pour les clients 4 et 6, le jour borne est défini sur le 30 du mois. Si vous générez un lot dont la date de clôture est 15/11/xx, toutes les factures, les avoirs et les notes de débit pour les clients 1, 3 et 5 qui n'ont pas encore été imprimées sont inclus dans le lot. Les factures pour les clients 4 et 6 ne sont pas incluses.

  Vous pouvez modifier ces règles lorsque vous générez un lot.

• Alternativement, vous pouvez utiliser l'écran Lots factures pour ajouter manuellement un lot, puis utiliser Détails lot factures pour indiquer les clients et factures à inclure dans le lot.

  Vous pouvez également supprimer un lot de factures non imprimées dans cet écran.

• Jusqu'à ce que le lot de factures soit imprimé, vous pouvez utiliser l'écran Lots factures pour ajouter ou supprimer des lots, et utiliser l'écran Détails lot factures pour vérifier, ajouter, supprimer ou mettre à jour les factures client et les enregistrements enregistrés CC dans un lot sélectionné.
• Utilisez l'écran Lot factures (état) pour imprimer le lot de factures.

Les champs Date facture et Date échéance/règlement de l'écran Détail transactions enregistrées CC sont utilisés pendant le processus de génération et d'impression. Par exemple, si la date de facture est définie sur le 10/10/13 et pour une raison est changée en 11/10/13, la facture n'est pas prélevée dans l'exécution de génération 20/10/13, sauf si le champ Remplacer règles création lot factureS est coché dans l'écran Générer lot factures.

Pour les paiements, la date échéance/règlement est utilisée pour déterminer quand un paiement a été effectué. Si cette date est modifiée, elle affecte les calculs de facture antérieure et de paiements dans l'écran Détail lot factures et Lot factures (état). Si une date échéance/règlement de paiement est définie au 12/05/13 et qu'elle est modifiée en 12/11/13, le paiement s'affiche dans les paiements de novembre et non les paiements de mai. Si vous effectuez une réimpression de mai, ses valeurs seraient différentes car le paiement ne s'afficherait pas comme réglé en mai.