Compensation des factures CC et des pièces comptables CF

Créez un compte de contrepartie sur l'écran Compta frn (param).

Liez un client à un fournisseur avec le champ Client sur l'écran Fournisseurs.

Créez des paiements de contrepartie pour CF et CC sur l'écran Contrepartie paiement CC/CF.

Sélectionnez soit le fournisseur, soit le client. Seuls les fournisseurs et clients avec un fournisseur ou client correspondant apparaissent dans les listes déroulantes. La grille est renseignée avec les factures et pièces comptables en attente.
Sélectionnez une combinaison de pièces comptables et factures dont le montant est égal. Par exemple, sélctionnez une facture de 1 000 € et deux pièces comptables, l'une de 400 € et l'une de 600 €. Si vous n'avez pas de montants qui s'équilibrent exactement, cliquez sur le montant de contrepartie pour la pièce comptable ou la facture et fournissez le nouveau numéro.
Cliquez sur Créer contreparties. Un message s'affiche qui vous indique que les distributions de paiement CF et CC ont été créées. Vous pouvez maintenant enregistrer ces paiements à l'aide des écrans Enreg Paiement CC et Enreg/impr chèques CF. La grille sur l'écran Contrepartie paiement CF CC ne s'actualise pas avec les données actuelles avant enregistrement.

Affichez les paiements comme contrepartie avec la case Contrepartie dans les écrans suivants : Paiement client, Distributions paiement CC, Paiement CF et Distributions paiement CF.

Remarque : Les distributions de paiement contrepartie ne peuvent pas être supprimées à l'aide de l'écran Distributions paiement CC ou Distributions paiement CF ; toutefois, ces distributions sont supprimées lorsque des paiements sont enregistrés ou si vous supprimez manuellement les paiements à l'aide de l'écran Paiement client ou Paiements fourn.