Exemples : Utilisation de l'écran Paiement rapide client
Scénario 1
Vous entrez un paiement de 150 €, puis vous sélectionnez trois factures de 50 € dans la grille pour les utiliser pour ce paiement.
La grille affiche :
| Client | Type | Stock | Site | Ordre | ORD livraison | Chèque/Référence | Date stock | Date échéance | Montant à appliquer | Remise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 101 | 01 | C00001 | 5/15 | 15/06 | 50,00 | 0,00 | ||
| 1 | I | 150 | 01 | C00007 | 15/06 | 7/15 | 50,00 | 0,00 | ||
| 1 | I | 156 | 1 | C000010 | 6/22 | 7/22 | 60,00 | 0,00 |
Lorsque vous sélectionnez Appliquer, le système crée trois enregistrements de distribution pour chacune de ces factures.
Scénario 2
Vous entrez un paiement et ne sélectionnez aucune transaction dans la grille.
Vous entrez un paiement de 100 € dans l'écran Paiement rapide CC, avec comme date de paiement le 15/06/02, puis l'enregistrez. Vous sélectionnez ensuite Appliquer. Une distribution de paiement est créée sous la forme d'un crédit ouvert pour 100 €.
La grille affiche :
| Client | Type | Stock | Site | Ordre | ORD livraison | Chèque/Référence | Date stock | Date échéance | Montant à appliquer | Remise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Ouvert | 1 | 15/06 | 15/06 | 50,00 | 0,00 |
Scénario 3
Vous entrez un paiement, sélectionnez une facture, et une partie du montant du paiement reste à imputer.
Vous entrez un paiement de 100 € dans l'écran Paiement rapide CC et l'enregistrez. Vous sélectionnez ensuite une facture d'un montant de 60 €, et cliquez sur . Deux distributions de paiements sont créées, l'une comme une facture de 60 €, et l'autre comme un crédit ouvert de 40 €. La facture et le crédit ouvert apparaissent sélectionnés dans la grille.
| Client | Type | Stock | Site | Ordre | ORD livraison | Chèque/Référence | Date stock | Date échéance | Montant à appliquer | Remise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Ouvert | 1 | 15/06 | 15/06 | 40,00 | 0,00 | |||
| 1 | I | 102 | 01 | C00001 | 5/15 | 15/06 | 60,00 | 0,00 |
Scénario 4
Vous entrez un paiement de 0 € et sélectionnez une facture et un crédit ouvert.
| Client | Type | Facture | Site | Ordre | Ordre de livraison | Chèque/réf. | Date facture | Date éch | Mt à appliquer | Remise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Ouvert | 1 | C000001 | 15/06/15 | 15/06/15 | 50,00 | 0,00 | ||
| 1 | I | 101 | 1 | C000001 | 15/05/15 | 15/06/15 | 50,00 | 0,00 |
Le crédit ouvert est automatique lorsque vous cliquez sur . Le numéro de facture dans la table Transaction CC (artran) indique maintenant 101. Le compte CC dans l'enregistrement artran d'origine du crédit ouvert est 11000. Le compte CC dans l'enregistrement dans les paramètres est 11000. Les saisies d'écritures créées seront :
| Séq. journal | Libellé date/compte | Compte | Montant | Réf./Devise | Taux de change |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 * | 15/06/15 | 11 000 | 50,00 | ARPR | 1 |
| Comptes client | 50,00 | Euro | 1,000 | ||
| 30 * | 15/06/15 | 11 000 | 50,00 | ARPR | 1 |
| Comptes client | 50,00 | Euro | 1,000 |
Scénario 5
Saisissez un paiement de 50 €, puis sélectionnez plusieurs factures, paiements non imputés et crédits : deux factures, 101 avec une date d'échéance au 15/06/2002, et 150 avec une date d'échéance au 15/07/2002 pour 50 € chacune ; et le crédit ouvert avec une date d'échéance au 15/06/2002. Le paiement est de 50 euro au 20/07/02.
Lorsque vous cliquez sur , le crédit ouvert de 50 € est imputé à la facture 101, puis enregistré. L'écran Grand livre client détaillé affichera le crédit avec le numéro de facture 101. Le nouveau paiement de 50 € sera imputé à la facture 150 et une distribution de paiement sera créée.
La grille affiche les informations suivantes :
| Client | Type | Stock | Site | Ordre | ORD livraison | Chèque/Référence | Date stock | Date échéance | Montant à appliquer | Remise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 150 | 1 | C000007 | 15/06 | 7/15 | 50,00 | 0,00 |
Scénario 6
Vous entrez un paiement et sélectionnez une transaction Frais financiers.
Trois frais financiers existent dans les transactions enregistrées : un de 20 € avec une date d'échéance au 15/05/2002, un de 20 € avec une date d'échéance au 15/06/2002, et un de 20 € avec une date d'échéance au 15/07/2002.
Vous entrez un paiement de 40 €. Les frais financiers s'affichent dans la grille comme suit :
| Client | Type | Stock | Site | Ordre | ORD livraison | Chèque/Référence | Date stock | Date échéance | Montant à appliquer | Remise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Frs fin | 01 | 5/15 | 5/15 | 50,00 | 0,00 |
Vous devez mettre à jour la valeur Mt à appliquer (dans la grille) à 40,00 €. Lorsque vous cliquez sur , une distribution est créée pour les frais financiers. Lors de l'enregistrement du paiement, le montant est automatiquement imputé aux frais financiers les plus anciens.
Scénario 7
Imputation d'un paiement ouvert/crédit ouvert non imputé.
Vous entrez un paiement non imputé/crédit ouvert à imputer pour 1000 €. La grille affiche une facture sélectionnée pour un montant de 1000 €. Lorsque vous cliquez sur , une distribution de paiement est créée. Le compte CC dans l'enregistrement de transaction CC d'origine (artran) pour le crédit ouvert est le compte 11000, et le compte CC dans l'enregistrement d'origine pour le paiement non imputé est le compte 26000 (compte d'acompte). Les saisies d'écritures de crédit ouvert sont les mêmes que pour le scénario n° 4 ci-dessus. Lorsque le paiement non imputé est imputé, l'imputation du paiement interviendra avant la date d'échéance, et une remise de 50 € sera automatiquement créée par le système dans la colonne Remise.
Lorsque les paiements sont enregistrés, les saisies de paiement non imputé sont :
| Séq. journal | Libellé date/compte | Compte | Montant | Réf./Devise | Taux de change/client |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 * | 18/01/15 | 26000 | 1 000,00 | ARPR | 656 |
| Crédit CC | 1 000,00 | Euro | 1,000 | ||
| 56 * | 18/01/15 | 40450 | 50,00 | ARPR | 656 |
| Remise/vte | 50,00 | Euro | 1,000 | ||
| 57 * | 18/01/15 | 11 000 | 1 050,00 | ARPR | 656 |
| Comptes client | 1 050,00 | Euro | 1,000 |
Scénario 8
Réimputation d'un paiement non imputé à une facture à partir d'un autre site.
Une facture est sélectionnée du site 2. Le paiement non imputé a été entré dans le site 1 et est appliqué au site 1. Lorsque vous cliquez sur , vous êtes invité à transférer le comptant. Si vous sélectionnez Oui, les écritures de journal du site 2 vont transférer le montant des comptes client au comptant. Dans le site 1, le montant sera transféré du compte d'acompte dans le compte de caisse. Les saisies apparaissent :
Site 2 :
| Séq. journal | Libellé date/compte | Compte | Montant | Réf./Devise | Taux de change/client |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 * | 17/01/15 | 11 000 | 100,00 | ARPR | 25 |
| Comptes client | 100,00 | Euro | 1,000 | ||
| 33 * | 17/01/15 | 10000 | 100,00 | ARPR | 25 |
| Caisse | 100,00 | Euro | 1,000 |
Site 1 :
| Séq. journal | Libellé date/compte | Compte | Montant | Réf./Devise | Taux de change/client |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 * | 17/01/15 | 26 000 | 100,00 | ARPR | 25 |
| Crédit CC | 100,00 | Euro | 1,000 | ||
| 44 * | 17/01/15 | 10000 | 100,00 | ARPR | 25 |
| Caisse | 100,00 | Euro | 1,000 |
Si le transfert de caisse n'est pas sélectionné, les comptes Client passif inter-site et Immo. seront utilisés à la place de Caisse. Les saisies possibles sont :
Site 2 :
| Séq. journal | Libellé date/compte | Compte | Montant | Réf./Devise | Taux de change/client |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 * | 17/01/15 | 11 000 | 100,00 | ARPR | 23 |
| Comptes client | 100,00 | Euro | 1,000 | ||
| 36 * | 17/01/15 | 49020 | 100,00 | ARPR | 23 |
| Actif inter-site CC | 100,00 | Euro | 1,000 |
Site 1
| Séq. journal | Libellé date/compte | Compte | Montant | Réf./Devise | Taux de change/client |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 * | 17/01/15 | 26 000 | 100,00 | ARPR | 23 |
| Crédit CC | 100,00 | Euro | 1,000 | ||
| 48 * | 17/01/15 | 49000 | 100,00 | ARPR | 23 |
| CC passif inter-site | 100,00 | Euro | 1,000 |
Scénario 9
Imputation d'un paiement non imputé non imputé à une facture avec un taux de change différent. Un paiement non imputé de 310 $ canadiens (CND) à un taux de change de 1,55 est imputé à une facture avec un taux de change de 1,60. Les écritures suivantes apparaissent dans le journal lorsque le bouton est sélectionné :
| Séq. journal | Libellé date/compte | Compte | Montant | Réf./Devise | Taux de change/client |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 * | 14/01/15 | 26 000 | 200,00 | ARPR | 5651 |
| Crédit CC | 310,00 | $ US | 1,550 | ||
| 67 * | 3000 | 40200 | 7,03 | ARX | |
| Gains de change | 10,90 | CND | 1,550 | ||
| 68 * | 14/01/15 | 11 000 | 7,03 | ARX | |
| Comptes client | 10,90 | CND | 1,550 | ||
| 69 * | 14/01/15 | 11 000 | 200,00 | ARPR | 5651 |
| Comptes client | 310,00 | CND | 1,550 |
10
Vous entrez un paiement de 95 €. Vous entrez également une distribution d'encaissement divers de 5,00 € dans l'écran Distrib de règlement client. Lorsque vous accédez à l'écran Paiement rapide CC, les transactions suivantes s'affichent :
| Client | Type | Stock | Site | Ordre | ORD livraison | Chèque/Référence | Date stock | Date échéance | Montant à appliquer | Remise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Frs fin | 01 | C000007 | -1 | 5/15 | 5 | 100,00 | 0,00 | |
| Divers | Divers | 01 | 5/15 | 5,00 | ||||||
| Crédit ouvert | Ouvert | 1 | -1 | 5/15 | 20,00 | 0,00 | ||||
| 1 | I | 100 | 1 | 5/15 | 15/06 | 10,00 | 0,00 |
Lorsque vous cliquez sur , le crédit ouvert de 20 € est imputé aux frais financiers. Il est automatiquement enregistré et apparaît dans l'écran Ecritures CC enreg..
Le paiement de 95,00 € est alors imputé. Des distributions de frais financiers de 80 €, de paiements divers de 5,00 € et de facture de 10,00 € sont alors créées. Les paiements divers existent déjà dans les distributions.