Importation de données de paiement CC et de distribution depuis des fichiers bancaires

Vous pouvez importer et traiter les paiements client électroniques reçus d'une banque ou d'un service électronique et les transférer aux factures clients. Les différentes banques utilisent des fichiers de formats différents. Définissez un ID carte pour chaque type de format de fichier à importer.

Pour préparer l'importation :

Le fichier à importer dans le bureau d'importation paiement CC doit reposer sur le format Microsoft Windows où la fin de ligne est indiquée par les caractères de contrôle Retour chariot (CR - CHAR(13) - \r - 0x0D) et Saut de ligne (LF - CHAR(10) - \n - 0x0A). L'utilisation de ce format permet à SyteLine d'importer chaque ligne dans une rangée séparée de la table.
Utilisez ces écrans pour paramétrer le mappage des valeurs importées dans les champs :
- Mappages virement auto : Utilisez cet écran pour définir un ID carte qui, avec la description, définit clairement la banque et le type de fichier à utiliser pour une importation. Indiquez également les dossiers logiques par défaut où vous allez placer les fichiers à importer et où sont stockés les fichiers archivés.
- Conversions virements auto
Lorsque vous paramétrez le mappage du format de fichier bancaire NACHA CCD, celui-ci étant un format standard déjà défini dans SyteLine, il vous suffit d'indiquer un ID carte et le type. Pour les autres formats de fichiers bancaires, délimités ou non, vous devez spécifier d'autres informations au sujet du format et de la manière dont ces données seront mappées aux tables du bureau importations.

Après dépôt des paiements client dans votre banque, utilisez l' utilitaire Importations virement autopour importer les fichiers électroniques provenant de votre banque qui fournissent un enregistrement des paiements par virement automatique :
1. Sélectionnez un ID carte.
2. Vérifiez que les dossiers logiques d'importation et d'archive appropriés sont définis. Dossier logique import est liée à la définition d'ID mappage dans l'écran Mappages virement automatique :
3. Cliquez sur le bouton Fichiers à côté du dossier logique import pour afficher le contenu du dossier logique.
4. Dans l'écran Importations virement auto, cliquez sur pour importer les fichiers qui figurent dans le dossier logique.
Traitez ensuite les données au moyen du Bureau d'importation paiement CC :
1. Pour accéder à l'utilitaire depuis l'écran du bureau, cliquez sur Importations virement auto. Vous pouvez également ouvrir cet utilitaire seul.
2. Sélectionnez un ID carte d'importation valide.
3. Lorsque l'ID carte est indiqué, le dossier logique de cet ID carte s'affiche ici. Vous pouvez modifier le dossier logique.
4. Cliquez sur Traiter.
  
  L'utilitaire lit tous les fichiers du chemin d'importation et importe chaque fichier en fonction des correspondances définies pour l'ID carte. Les données des fichiers importés avec succès sont chargées dans les tables du bureau et les fichiers sont transférés dans le dossier logique archive indiqué dans l'écran Mappages virement auto.
  
  Dans le cas où une erreur se produit pendant l'importation d'un fichier, elle est enregistrée et le traitement des fichiers s'arrête. Vous pouvez consulter l'erreur dans l'écran Tâches d'arrière-plan.
Ouvrir l'écran Bureau d'importation paiement CC pour afficher et manipuler les valeurs, puis enregistrez les données dans les tables de paiements client.

Reportez-vous à Traitement des données de paiement client et de distribution importées.

Remarque : Cet utilitaire ne permet pas d'importer les enregistrements de rapprochement bancaire. Seuls les paiements client et distribution sont importés et traités au moyen de l'utilitaire d'importation à partir du bureau. Des rapprochements bancaires sont créés lorsque des paiements CF sont enregistrés dans SyteLine.