Saisie des paiements clients

Pour saisir et traiter les paiements des clients, utilisez l'écran Paiement client. Dans cet écran, entrez les paiements correspondant aux montants facturés, aux frais financiers et aux autres montants dus par les clients.

Remarque : Vous pouvez entrer et enregistrer des paiements non associés à des clients dans la comptabilité générale dans le compte de paiement divers.

Pour créer un paiement, dans l'écran Paiement client :

Sélectionnez Actions > Nouveau.
Entrez les informations appropriées dans les champs suivants :
- Client Sélectionnez l'ID client du client destinataire du paiement.
- Type Ce champ affiche la méthode de paiement par défaut du client, mais vous pouvez sélectionner une autre méthode.
- Numéro : Entrez le numéro de chèque ou d'effet du paiement.
- Date de réception : Entrez la date de réception du paiement ou acceptez la valeur par défaut qui est la date du jour.
- Date éch. paiemt : (Disponible uniquement si le type de paiement est Effet.) Entrez la date d'échéance de l'effet.
- Date dépôt : Entrez la date de dépôt du chèque. Ce champ est disponible pour la saisie de chèques post-datés. Il n'est disponible que si le type de paiement est Chèque et qu'aucun avoir n'est associé au paiement. Entrez la date sur le chèque du client.
- Référence CG : Entrez l'ID de référence qui doit apparaître dans le journal de distribution pour cette transaction ou acceptez la valeur par défaut, c'est-à-dire les caractères ARP suivis du numéro de chèque ou d'effet.
- Libellé Entrez la description qui doit apparaître dans le journal de distribution pour cette transaction ou acceptez la description par défaut.
- Code banque : Ce champ affiche le code banque par défaut du client, mais vous pouvez sélectionner un autre code pour la banque dans lequel le paiement sera déposé.
- Montant client : Entrez le montant du paiement.
Sélectionnez Actions > Enregistrer.

Vous pouvez alors distribuer et enregistrer le paiement.