Création de paiements non imputés pour un client

Pour entrer un paiement qui sera imputé au solde total du compte du client, procédez comme suit. Ce type de paiement est le seul type requis pour les soldes clients à reporter. Dans le cas des pièces non imputées, ces crédits ouverts devront être imputés à des factures ou des frais financiers ultérieurement.

Dans l'écran Paiement client, sélectionnez Actions > Nouveau.
Entrez les informations appropriées dans les champs suivants :
- Client Sélectionnez le numéro du client destinataire du paiement.
- Type Ce champ affiche la méthode de paiement par défaut du client, mais vous pouvez sélectionner une autre méthode.
- Numéro : Entrez le numéro de chèque ou d'effet du paiement.
- Date de réception : Entrez la date de réception du paiement ou acceptez la valeur par défaut qui est la date du jour.
- Date éch. paiemt : (Disponible uniquement si le type de paiement est Effet.) Entrez la date d'échéance de l'effet.
- Référence CG : Entrez la description qui doit apparaître dans le journal de distribution pour cette transaction ou acceptez la valeur par défaut, c'est-à-dire les caractères ARP suivis du numéro de chèque ou d'effet.
- Libellé Entrez la description qui doit apparaître dans le journal de distribution pour cette transaction ou acceptez la description par défaut.
- Code banque : Le code banque par défaut du client s'affiche, mais vous pouvez sélectionner un autre code de la banque dans lequel le paiement sera déposé.
- Montant client : Entrez le montant du paiement.
Sélectionnez Actions > Enregistrer.
Pour distribuer le paiement à l'aide de l'écran Distrib de règlement client, cliquez sur Distributions.
Dans le champ Type de l'onglet Général, sélectionnez Crédit ouvert.
Dans le champ Commande, entrez le numéro de la commande auquel le paiement doit être appliqué.
Dans le champ Montant distribution, entrez le montant à imputer au titre de la commande du client ou le montant à enregistrer comme un paiement non imputé.
Dans les champs Remise/crédit 1 et Provision/crédit 2, entrez les remises et provisions éventuelles.
Sélectionnez Actions > Enregistrer.