Elimination des soldes CC résiduels

Avant de générer des états financiers, utilisez l'utilitaire Effacer soldes CC résiduels (util) pour effacer les soldes CC résiduels créés par la fluctuation du taux de change et les différences d'arrondi des devises. Les soldes résiduels s'affichent comme des pièces non imputées dans les comptes client. Cet utilitaire élimine les montants de soldes résiduels en générant des notes de débit et des avoirs pour compenser le solde.

Remarque : Il génère uniquement des notes de débit et des avoirs pour les clients individuels et non pour les centrales d'achat.

Dans l'utilitaire Effacer soldes CC résiduels (util), indiquez les plages de critères de recherche pour les soldes résiduels.
Sélectionnez Aperçu et cliquez sur Traitement.
La grille inférieure affiche les résultats en fonction des critères sélectionnés :
- Dans le cas des pièces non imputées, l'utilitaire recherche les enregistrements de comptes client ouverts et le solde net dû dans les factures. Si le montant net est un solde positif, un avoir est créé pour chacune des factures. Si le montant net est un solde négatif, une note de débit est créée pour chacune des factures.
- Dans le cas des soldes client à reporter, l'utilitaire recherche les enregistrements de comptes client ouverts et le montant net dans les factures. Si le montant net est un solde positif, un avoir est créé sous forme de crédit ouvert et le numéro de la facture est défini sur zéro. En cas de solde négatif, un note de débit est créée et le numéro de facture sera zéro. Les mots "Solde à reporter" s'affichent dans la colonne Facture dans la grille inférieure. Le champ Date facture de la grille est vide.
Sélectionnez Valider et cliquez sur Traitement.

Si les montants des factures ouvertes sont positifs, l'utilitaire génère des avoirs, s'il sont négatifs, il génère des factures supplémentaires.

Remarque : Les notes de débit et les avoirs générés ici sont similaires à ceux à ceux entrés à l'aide de l'écran Factures et avoirs à la seule exception qu'ils utilisent le numéro de compte CG défini dans cet utilitaire. Vous pouvez toujours lancer l'utilitaire Suppr transactions CC enreg. (util) pour définir le solde client à reporter sur zéro.
Après génération des avoirs ou notes de débit par l'utilitaire, utilisez l'écran Factures et avoirs pour modifier les transactions, puis enregistrez-les à l'aide de l'utilitaire Enreg factures (util).