Paramétrage des prélèvements auto C/C
Après enregistrement d'un paiement CC par prélèvement automatique, le BOD DebitTransfer est renseigné. Le BOD est traité par Infor Localization Services, puis utilise les données pour créer un fichier de virement automatique pour la collection bancaire. Ce fichier est envoyé à la banque pour lui demander de virer les fonds du compte et de la banque client à la banque et au compte de votre société. La banque de votre société déclenche ensuite un virement automatique à la banque du client pour que les fonds soient transférés par un virement inter-bancaire. Lorsque vous recevez un relevé bancaire de la banque de votre société, vous devez entrer manuellement les acomptes par prélèvement automatique dans l'écran Banques et rappro.
La prise en charge des champs structurés et non structurés comportant les informations de référence telles que le numéro de facture dépend de la banque ou, en cas de virement inter-bancaire, des deux banques.
Conditions préalables
Vous devez effectuer ces tâches en dehors de l'application avant de paramétrer le prélèvement automatique dans l'application :
- Obtenez un mandat signé du client. Le numéro de référence sur le mandat est entré dans le système et inclus dans les BOD et les messages électroniques.
- Obtenez les numéros IBAN pour votre société et vos clients.
- Obtenez les numéros BIC pour votre société et vos clients, le cas échéant.
- Obtenez les numéros ID tiers autorité bancaire pour votre société et vos clients, le cas échéant.
Paramétrage de prélèvement automatique
- Sur l'écran Plan comptable, ajoutez de nouveaux comptes et codes axe pour les comptes client prélèvement automatique. Ce compte est utilisé lorsqu'un paiement CC est enregistré dont le type est Prélèvement automatique. Le compte est crédité lorsque le dépôt de rapprochement bancaire correspondant est entré.
- Dans l'écran Paramètres généraux, indiquez l'ID tiers autorité bancaire de votre société si votre société exerce une activité dans des pays qui l'exigent.
- Dans l'écran Pays, vous devez avoir déjà défini les codes de pays qui correspondent aux codes de pays ISO. Vous devez également définir le masque numéro transit bancaire dans cet écran pour chaque pays où vous transmettez des données bancaires électroniques. Reportez-vous à l'aide relative à ce champ pour des exemples du format de masquage.
- Dans l'écran Compta client (param), section Banque électronique, spécifiez le compte client prélèvement auto à utiliser comme compte par défaut pour les prélèvements automatiques. Ceci peut être remplacé pour les types d'utilisateur final ou pour des clients spécifiques.
- Facultativement, dans l'écran Types utilisateur final, indiquez les informations du compte CC prélèvement automatique. Ce compte est utilisé comme compte client prélèvement automatique par défaut pour les clients si l'un ou l'autre des énoncés suivants est vrai :
- Le client n'a pas de type d'utilisateur final.
- Le client a un type d'utilisateur final, mais le type d'utilisateur final n'a pas de compte client prélèvement automatique.
- Dans l'écran Clients ou Clients multisite, indiquez les informations bancaires du client. Les informations que vous devez fournir dépendent des exigences de l'autorité bancaire. Il peut inclure les champs suivants :
- Code banque
- Indiquez le code banque qui décrit le compte bancaire de votre société que vous utilisez pour recevoir des transactions CC par prélèvement automatique de ce client.
- Type paiement
- Indiquez Prélèvement automatique.
- Banque client
- Indiquez le code banque qui décrit le compte bancaire du client qui sera débité lorsque le paiement CC est envoyé à votre compte bancaire.
- IBAN
- Indiquez le numéro de compte bancaire international du client.
- ID tiers autorité bancaire ou BIC
- Indiquez le BIC client ou l'ID tiers autorité bancaire, le cas échéant.
- Référence mandat
- Indiquez le numéro de référence de l'accord passé avec ce client pour autoriser le prélèvement automatique sur ce compte.
- Type util. final
- Facultativement, indiquez un type d'utilisateur pour utiliser le compte Client prélèvement automatique par défaut de l'écran Utilisateurs finaux au lieu de l'écran Paramètres CC.
- Dans l'écran Rapprochements bancaires, indiquez les informations relatives aux banques à utiliser pour les transactions de virement automatique. Cela concerne la banque de votre société ainsi que les banques des clients.
- Créez un code banque et indiquez les informations appropriées pour décrire les banques où votre société a des comptes. Cela peut inclure le numéro IBAN de votre société et la devise dans laquelle la banque traite, le numéro BIC de votre société ou l'ID tiers autorité bancaire, le cas échéant.
Votre société pourrait avoir des comptes dans des banques dans différents secteurs ou différentes devises, pour simplifier les opérations avec les clients dans ces secteurs ou devises.
- Créez un code banque et indiquez les informations pour décrire chacune des banques où vos clients ont des comptes. Indiquez la devise dans laquelle chaque banque traite.
Pour les banques du client, indiquez également les informations de virement automatique appropriées, qui peuvent inclure le numéro IBAN, le numéro BIC ou l'ID tiers autorité bancaire, le cas échéant.
- Si vos clients utilisent un numéro par reconnaissance optique de caractères (OCR) pour la banque, sélectionnez les paramètres appropriés dans les champs Contrôle référence OCR.
- Créez un code banque et indiquez les informations appropriées pour décrire les banques où votre société a des comptes. Cela peut inclure le numéro IBAN de votre société et la devise dans laquelle la banque traite, le numéro BIC de votre société ou l'ID tiers autorité bancaire, le cas échéant.