Distribution des pièces comptables et des ajustements

Vous pouvez créer des distributions pour les pièces comptables et les ajustements de l'une ou l'autre des façons suivantes :

  • Pour distribuer automatiquement des pièces comptables et des ajustements, utilisez l'écran Pièce cptable et ajustement ou l'écran Distrib ajust pièce cpt. Sélectionnez la transaction que vous souhaitez distribuer, puis Actions > Génération des distributions.
  • Pour distribuer manuellement des pièces comptables et des ajustements, utilisez les étapes de cette rubrique.

Le système peut également distribuer les montants pour vous lors du processus d'enregistrement.

Utilisez les champs Taxes pour enregistrer les enregistrements détaillés de taxes qui sont associés à la pièce comptable et s'affichent au niveau des états des taxes. Chaque combinaison système de taxes-code de taxe-code d'exonération doit contenir un enregistrement de distribution de taxe.

Les champs sur l'en-tête et l'onglet Général sont en lecture seule. Leurs valeurs sont extraites de l'écran Pièce cptable et ajustement.

L'onglet Taxe (paramètres) est activé lorsque MexicanCountryPack est activé dans l'écran Modules optionnels.

Vous pouvez effectuer plusieurs types de distributions (montant d'achat, port, taxes). Le système définit la valeur des champs lorsque vous les enregistrez à partir d'un OA ou via l'option de génération des distributions pour les pièces comptables saisies directement.

Les pièces comptables pouvant contenir à la fois des montants taxables et non taxables, vous pouvez modifier le calcul de taxes standard. Pour ce faire, mettez à jour les champs Montant des enregistrements de distribution CG associés aux taxes. Ces modifications se reflètent dans les champs taxes de l'en-tête de la pièce comptable (que vous ne pouvez pas mettre directement à jour).

Cette fonction vous permet d'entrer manuellement des avoirs et des factures supplémentaires concernant uniquement des taxes, ainsi que des taxes pour des factures mixtes.

Remarque : 
  • Parce que vous entrez le montant de taxe au niveau de l'en-tête de la pièce comptable, un avertissement s'affichera si les montants de taxes distribués ne correspondent pas au montant de taxe figurant dans l'en-tête de la pièce comptable. Les montants des taxes ne sont pas automatiquement mis à jour comme dans la comptabilité clients. Vous devez mettre à jour la partie détaillée dans l'écran Distrib ajust pièce cpt, si les montants de taxe générés ne correspondent pas à ceux que vous avez entrés pour l'en-tête de la pièce comptable.
  • Si la case Actif pour achat est cochée dans l'écran Systèmes de taxe, les champs de taxes de la partie supérieure de l'onglet Répartition et taxes sont activés. Si cette case n'est pas cochée, aucun des champs de taxes n'est disponible.

Pour distribuer manuellement des pièces comptables et des ajustements, procédez comme suit :

  1. Ouvrez l'écran Distrib ajust pièce cpt.
  2. Pour ajouter une distribution, sélectionnez Actions > Nouveau.
  3. Dans le champ Fournisseur, sélectionnez le fournisseur dont vous souhaitez distribuer la pièce comptable ou l'ajustement.
  4. Dans le champ Pièce comptable, sélectionnez la transaction que vous souhaitez distribuer.
  5. Dans le champ Séq dist, acceptez la valeur par défaut du numéro de séquence disponible suivant.

    Ce numéro est utilisé pour classer les distributions de la transaction sélectionnée.

  6. Dans le champ Montant de l'onglet Répartition taxes, entrez le montant de la distribution.
  7. Dans le champ Compte, sélectionnez le compte CG auquel imputer la transaction.
  8. Si vous devez soumettre des états DIOT et IETU, spécifiez ou vérifiez les informations suivantes sur l'onglet TVA (param) :
    Type du numéro règlementation TVA
    Indiquez le numéro de réglementation TVA.
    Type trans DIOT
    Définissez le type de transaction DIOT.
    N° d'enreg taxes étranger
    Ce type est sélectionné si le fournisseur possède un numéro de réglementation TVA étranger.
    Pourc. déduction
    Spécifiez le pourcentage déduit de Distrib pièce cpt.
    Nom fourn.
    Le nom du fournisseur s'affiche alors.
    Num enreg taxe
    Le numéro de réglementation TVA s'affiche.
    Code pays ISO
    Sélectionnez le nom de pays défini par ISO. Ces champs ne s'affichent que lorsque MexicanCountryPack est activé dans l'écran Modules optionnels.
  9. Sélectionnez Actions > Enregistrer.
  10. Répétez les étapes 1 à 7 pour continuer la distribution de la transaction jusqu'à ce que la valeur du champ Total distrib. de l'onglet Montants soit égale à celle du champ Mt facture.
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