Annulation d'un chèque enregistré via l'utilitaire Annulation des paiements CF enregistrés

Remarque :

Si les paiements fournisseur sont des chèques manuels, s'ils sont compressés ou concernent plusieurs sites, vous ne pourrez pas les annuler via cet utilitaire.
Lorsque vous annulez un paiement qui inclut une commission, le statut de la commission due passe de Achevé à Payé, ce qui vous permet d'utiliser l'activité de génération de paiements pour regénérer un chèque correspondant au montant de la commission due.

Pour annuler un paiement à l'aide de l'utilitaire Annulation des paiements CF enregistrés :

Spécifier les données dans ces champs :
- Code banque : Sélectionnez le code banque du compte bancaire associé aux paiements que vous désirez annuler.
- Premier et dernier n° chèque : Entrez la série des numéros des chèques que vous désirez annuler.
  Pour un seul chèque, utilisez les mêmes numéros.
Après avoir défini les paramètres et affiché un aperçu des résultats, utilisez le champ Traiter dans la grille pour sélectionner les paiements à annuler. Lorsque vous avez fini de sélectionner les paiements individuels, sélectionnez Enregistrement et cliquez sur le bouton Traiter pour créer les transactions de journal et mettre à jour les enregistrements à annuler.

Une fois les transactions de journal entrées, un état est créé, indiquant les paiements enregistrés CF qui ont été annulés.

Attention :

Si les paiements fournisseur sont des chèques manuels, s'ils sont compressés ou concernent plusieurs sites, vous ne pourrez pas les annuler via cet utilitaire.