Paramétrage des paiements par télévirement bancaire (EFT)

Les télévirements bancaires (EFT) permettent de transférer automatiquement des fonds du compte bancaire d'une société à ses fournisseurs ou employés. SyteLine prend en charge divers formats de fichiers de sortie pour envoi aux systèmes tiers de transmission des virements automatiques.

Remarque : Attention : les numéros de chèque sont limités à 7 chiffres pour les paiements fournisseur/employé avec un type de paiement par virement automatique où le format virements automatiques est défini sur ALLEFT. Vous pouvez définir manuellement le numéro de chèque dans l'écran Paiements fourn.
  1. Dans l'écran Plan comptable, paramétrez les nouveaux comptes CG et codes axe que vous utiliserez pour les paiements fournisseur automatiques.
  2. Dans l'écran Paramètres généraux, indiquez l'ID tiers autorité bancaire de votre société si votre société exerce une activité dans des pays qui l'exigent.
  3. Dans l'écran Pays, vous devez avoir déjà défini les codes de pays qui correspondent aux codes de pays ISO. Vous devez également définir le masque numéro transit bancaire dans cet écran pour chaque pays où vous transmettez des données bancaires électroniques. Reportez-vous à l'aide relative à ce champ pour des exemples du format de masquage.
  4. Dans l'écran Rapprochements bancaires, indiquez les informations relatives aux banques à utiliser pour les transactions de virement automatique. Cela concerne la banque de votre société ainsi que les banques des fournisseurs et clients.
    • Créez un code banque et indiquez les informations appropriées pour décrire les banques où votre société a des comptes. Cela peut inclure le numéro IBAN de votre société et la devise dans laquelle la banque traite, le numéro BIC de votre société ou l'ID tiers autorité bancaire, le cas échéant.

      Votre société pourrait avoir des comptes dans des banques dans différents secteurs ou différentes devises, pour simplifier les opérations avec les fournisseurs et les employés dans ces régions ou devises.

    • Créez un code banque et indiquez les informations pour décrire chacune des banques où vos fournisseurs et vos employés ont des comptes. Indiquez la devise dans laquelle chaque banque traite.

      Pour les banques du fournisseur, indiquez également les informations de virement automatique appropriées, qui peuvent inclure le numéro IBAN, le numéro BIC ou l'ID tiers autorité bancaire, le cas échéant.

    • Si vos fournisseurs utilisent un numéro par reconnaissance optique de caractères (OCR) pour la banque, sélectionnez les paramètres appropriés dans les champs Contrôle référence OCR.
  5. Dans l'écran Domiciliations bancaires, indiquez au moins le numéro de banque et le code guichet pour chaque banque.
  6. Dans l'écran Enreg Virements CF auto, spécifiez le format.
  7. Utilisez les écrans Format fichier bancaire et Format fichier bancaire - Code banque pour définir les paramètres de virement automatique pour ces informations :
    • Format (virement automatique) : Fichier ALLEFT, BBMEFT, ABAFILE, NACHA PPD, NACHA CCD, SEPA, CPA, CNAB ou ZENGIN (JBA).
    • Code de banque à utiliser pour les transactions de virement automatique
    • Dossier logique dans lequel les fichiers de sortie de virement automatique seront stockés
    • Nom et numéro de l'utilisateur qui sont nécessaires uniquement pour le format ABAFILE
    • ID destination et ID d'origine, qui sont nécessaires uniquement pour les formats NACHA et CPA
    • ID société, qui est requis uniquement pour le format NACHA
    • Si utiliser le compte par défaut. Ceci est requis uniquement pour le format CPA.
    • Numéro d'enregistrement qui est nécessaire uniquement pour le format CNAB

    Une fois que le traitement des virements automatiques a commencé, cet onglet indique également la date à laquelle un fichier de virement automatique a été créé pour la dernière fois ainsi que le nom (numéro) de ce fichier.

  8. Dans la zone Avis de remise située à droite des paramètres de virement automatique, indiquez si vous souhaitez imprimer un avis de remise après l'enregistrement des transactions de virement automatique.
  9. Dans l'écran Fournisseurs ou Fournisseurs multisite, définissez les informations de virement automatique pour chaque fournisseur.

    Ces informations comprennent le code banque du compte bancaire de votre société que vous utiliserez pour les paiements automatiques ; le type paiement et le code banque fournisseurqui décrit le compte bancaire du fournisseur qui recevra les paiements de votre compte bancaire.

    Si le type de paiement par défaut du fournisseur est Virement automatique, entrez les informations suivantes, selon le format virements automatiques que vous utilisez :

    • Pour ABAFILE, indiquez le compte bancaire, le numéro de virement automatique (tri) de la banque et le nom du compte.
    • Pour ALLEFT et BBMEFT, spécifiez le compte bancaire et le numéro de virement automatique (tri) de la banque.
    • Pour CNAB, spécifiez la référence de transit, le numéro de virement automatique (tri) et le nom du compte.
    • Pour CPA, spécifiez le compte bancaire, la référence de transit, le numéro de virement automatique (tri) et le nom du compte.
    • Pour NACHA PPD et NACHA CCD, indiquez le nom de la banque, la référence de transit et le compte bancaire.
    • Pour le format SEPA, indiquez le numéro de compte bancaire international (IBAN).

    Pour les fournisseurs où il s'agit d'une exigence, indiquez l'ID tiers autorité bancaire.

    Si un fournisseur à payer est défini pour le fournisseur, les informations EFT doivent également être paramétrées pour le fournisseur à payer.

  10. Sur l'écran Employés, dans la section Virement paie, indiquez les informations bancaires appropriées pour les employés qui peuvent recevoir des paiements automatiques. Les informations que vous devez fournir dépendent des exigences de l'autorité bancaire.

Pour les étapes d'enregistrement, reportez-vous à la rubrique Enregistrement de transactions de télévirement bancaire.

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