Annulation des chèques de paie enregistrés

Il existe trois procédures vous permettant d’annuler les transactions. La procédure ci-après permet d'annuler une plage de chèques enregistrés. Pour plus d'informations sur les deux autres procédures, reportez-vous aux rubriques suivantes :

Remarque :  Vous devez appliquer la procédure suivante pour annuler les chèques qui ont déjà été enregistrés.

Pour annuler une série spécifique de chèques enregistrés :

  1. Ouvrez l'écran Annuler Paiements enregistrés.
  2. Dans le champ Code banque, entrez le code ID de la banque émettrice.
  3. Dans le champ Prem n° de chèque, entrez le premier chèque de la série de chèques que vous souhaitez annuler.
  4. Dans le champ Dern. n° chèque, entrez le dernier chèque de la série de chèques que vous souhaitez annuler.

    Après avoir sélectionné la plage de chèques, vous pouvez sélectionner des chèques individuels à annuler. Ainsi, si vous avez plusieurs chèques à annuler, mais dont les numéros ne se suivent pas, vous pouvez entrer dans ces champs le numéro de chèque le plus bas et le numéro de chèque le plus haut puis sélectionner uniquement les chèques que vous souhaitez réellement annuler.

  5. (Facultatif)Si vous souhaitez que l'utilitaire imprime une page d'en-tête d'état, sélectionnezAffich. en-tête d'état.
  6. Cliquez sur le bouton Filtre actif.

    Le système affiche tous les chèques enregistrés appartenant à la plage indiquée.

  7. Vérifiez que l'option Aperçu est sélectionnée.
    Remarque :  Vous ne pouvez pas sélectionner l'option Enreg tant que vous n'avez pas sélectionné Aperçu et cliqué sur Traitmt.
  8. Cliquez sur Traiter.
  9. Sélectionnez Enregistrement.
  10. Cliquez sur Traiter.
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