Annulation des chèques dans une période de paie

Il existe trois procédures vous permettant d’annuler les transactions. La procédure ci-après permet d'annuler des chèques non enregistrés dans une période de paie précise. Pour plus d'informations sur les deux autres procédures, reportez-vous aux rubriques suivantes :

Remarque :  La procédure suivante peut être utilisée si les chèques ont été imprimés mais non enregistrés.

Pour annuler une plage de chèques non enregistrés :

  1. Ouvre l'écran Impr/enreg Chèques de paie.
  2. Dans la zone de groupe A impr/traiter, indiquez la banque, le numéro du premier chèque, la date d'émission et le type d'écran à utiliser pour l'impression de l'état.
  3. (Facultatif) Pour inclure des chèques d'un montant de zéro, cochez la case Impr chèques Mt zéro.
  4. Dans la zone de groupe Type employé, sélectionnez les types d'employé à inclure dans cette action.
  5. (Facultatif) Sélectionnez les catégories d'employés de début et fin pour les employés que vous souhaitez inclure dans cette action. Les catégories sont définies dans l'écran Catégories d'employés.
  6. Dans les champs Prem./dern. section, sélectionnez les premières et dernières sections pour les chèques à annuler, ou laissez ces deux champs vides pour annuler les chèques de toutes les sections.
  7. Dans les champs Prem./dern. employé, sélectionnez le premier et le dernier employé dont les chèques doivent être annulés ; ou laissez ces deux champs vides pour annuler les chèques de tous les employés.
  8. Sélectionnez Annuler chèque(s).
  9. Cliquez sur Traiter.
Remarque :  Si vous avez déjà exécuté l'option Registre final et enreg. pour les chèques indiqués, exécutez l'utilitaire Annuler Paiements enreg. de paie.
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