Ajout de transactions d'ordre de service

Utilisez l'écran Transactions OS pour entrer, enregistrer et désenregistrer les transactions composant, M-O, divers et de ligne pour un ordre de travail. Vous pouvez entrer une transaction par rapport à plusieurs ordres de travail (OS) en une seule fois. Lorsque des frais de M-O, composant ou divers sont appliqués à un ordre de travail, la transaction doit être enregistrée.

Sur l'écran Transactions OS, indiquez les informations suivantes pour chaque nouvelle transaction :

Dans la section Filtre, indiquez les informations suivantes pour filtrer les transactions d'ordre de travail :
ID agent

Sélectionnez l'agent associé à la transaction d'ordre de travail.

OS

Sélectionnez l'alphanumérique unique utilisé pour identifier l'ordre de travail.

Ligne

Sélectionnez le numéro affecté à la ligne d'ordre de travail.

Opération

Le numéro d'opération associé à la ligne d'ordre de travail s'affiche.

Type
- Réel : Transactions qui ont été sorties pour un ordre de travail.
- Prévu : Transactions utilisées pour enregistrer un plan du montant de transactions composant, M-O et divers qui seront requises pour l'ordre de travail.
Plage dates

Sélectionnez la plage de dates calendaires à inclure dans les résultats.

N° document

Sélectionnez la plage de numéros de document à inclure.

Inclure enreg.

Cochez cette case pour inclure les transactions enregistrées dans les résultats.

Inclure non enreg.

Cochez cette case pour inclure les transactions comme partie des résultats.

Inclure modèles

Cochez cette case pour inclure les transactions de modèle d'ordre de service dans les grilles.

Bouton Filtres suppl.

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Filtres transactions OS.

Bouton Effacer filtre

Cliquez sur ce bouton pour effacer les options de filtre actuellement renseignées.

Bouton Appliq. filtre

Cliquez sur ce bouton pour filtrer les résultats sur la base des options sélectionnées.
Les champs suivants sont partagés dans les grilles sur certains des onglets :

Enregistré

Cette case à cocher indique si la transaction a été enregistrée ou non sur l'ordre de travail.

Bloc. fact.

Cochez cette case pour mettre l'opération ou transaction ordre de travail en blocage crédit.

Agent

L'agent s'affiche.

Paie

Cette case en lecture seule est cochée si l'enregistrement a été traité pendant la génération d'une paie. Ceci ne peut se produire que si le champ Inclure ordres de service est sélectionné dans l'écran Générer Paie.

Date transaction

Sélectionnez la date à utiliser pour l'enregistrement de cette transaction. La date actuelle est la date par défaut.

OS

L'alphanumérique unique utilisé pour identifier l'ordre de travail s'affiche.

N° lgn

Le numéro affecté à la ligne d'ordre de travail s'affiche.

N° op.

Le numéro d'opération associé à la ligne d'ordre de travail s'affiche.

Quantité

Indiquez le nombre ou la quantité d'unités/articles à utiliser sur la transaction, commande, etc.

Entrepôt

Sélectionnez l'entrepôt par défaut à utiliser pour l'ordre de travail.

Date enregistrement

Sélectionnez le mois, le jour et l'année qui seront utilisés pour l'enregistrement du compte.

Section

Sélectionnez la section à partir de laquelle l'agent travaille.

Code fact.

Reportez-vous à la rubrique Code facturation.

Coût composant

Indiquez le montant total du coût composant.

Coût M-O

Indiquez le montant total du coût M-O.

Coût ChF

Indiquez le montant total du coût charges fixes.

Coût ChV

Indiquez le montant total du coût charges variables.

Coût S-T

Indiquez le coût total de la part des services de sous-traitance pour l'article actuel.

Coût unit.

Indiquez le coût unitaire de l'article. Le montant est calculé comme suit : Coût unitaire = Coût composant + Coût main-d'œuvre + Coût charges fixes + Coût charges variables + Coût sous-traitance

Prix unitaire

Indiquez le montant facturé pour le composant le

Devise prix

Sélectionnez le type de devise dans lequel le prix article figure. Les codes devise sont paramétrés et mis à jour via l'écran Codes Devise.

Remise

Indiquez la remise en pourcentage qui sera accordée à la transaction OS.

Devise coût

Le type de devise dans lequel le coût article figure. Les codes devise sont paramétrés et mis à jour via l'écran Codes Devise.

Code taxe

Sélectionnez le code taxe, qui représente le mode de calcul de la TVA. Les sélections sont paramétrées et mises à jour à l'aide de l'écran Codes taxe.

TVA

Indiquez le montant de TVA à imputer à la transaction d'ordre de travail.

Coût tot

Le coût total de la ligne d'article de transaction s'affiche. Cette valeur est déterminée en multipliant le champ Quantité par le champ Coût unitaire.

Prix tot

Le coût total de la ligne d'article de transaction s'affiche. Cette valeur est déterminée en multipliant le champ Quantité par le champ Prix unitaire.

Numéro transaction

Un numéro généré par le système utilisé pour identifier la transaction spécifique s'affiche.

Date enregistrement

Ce champ est vide par défaut. Après achèvement du processus d'enregistrement, la date d'enregistrement de la transaction s'affiche.

Facture

Le numéro de la facture correspondant à cette transaction s'affiche.

Statut facture

Le statut facturation actuel de la transaction s'affiche.

Valider et date

L'agent et la date entrés sur l'écran Opérations OS lorsque l'opération est validée s'affichent.

Descriptions

Les descriptions de chacun des ordres de service, lignes et opérations s'affichent.
Indiquez les informations suivantes dans l'onglet Composant :

Type transaction

Sélectionnez le type de transaction composant qui est effectuée sur un ordre de travail.

Art.

Le numéro d'article s'affiche.

Incidence stock

Cochez cette case si vous voulez que la transaction affecte les niveaux de stock. Cette case à cocher est désactivée pour les transactions ordre de travail dont le type est Prêt.

Art. du client

Sélectionnez l'article du client. Ceux-ci sont mis à jour sur l'écran Références croisées article client.

UM

Sélectionnez l'abréviation de l'unité de mesure utilisée pour quantifier le nombre d'unités ou d'articles.

Description art.

Une brève description de l'article s'affiche.

Emplcmt

Sélectionnez l'emplacement d'entrepôt à utiliser pour la transaction de composant.

Lot

Si la transaction implique un article suivi par numéro de série, sélectionnez le lot pour l'emplacement d'entrepôt à utiliser pour la transaction de composant.

Code de restriction de transaction

Sélectionnez un code de restriction à appliquer au lot sélectionné.

Destinataire livraison directe

Reportez-vous à la rubrique Destinataire livraison directe,

Bouton N°s série

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran modal N° série service. Cet écran peut être utilisé pour afficher ou générer des numéros de série pour l'article associé.

Bouton Livr. directe

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Destinataire livraison directe ordre de service.
Indiquez les informations suivantes dans l'onglet Main-d'œuvre :

Hres totales travaillées

Indiquez les heures totales travaillées pour la transaction. Cette valeur s'affiche dans la grille.

Hres totales à fact.

Indiquez les heures totales à facturer pour la transaction. Cette valeur s'affiche dans la grille.

Code interv.

Sélectionnez le code utilisé pour représenter le type de travail enregistré sur un OS. Les codes sont paramétrés et mis à jour dans l'écran Codes intervention.

Hres travail

Indiquez le nombre d'heures passées par un agent travaillant sur une transaction.

Hres à facturer

Le nombre d'heures à facturer pour le travail effectué s'affiche.

Libel. code interv.

L'explication de ce que représente le code intervention s'affiche.

Coût

Le total courant des coûts M-O sortis pour l'ordre de travail, ligne d'ordre de travail ou transaction d'ordre de travail s'affiche.

Taux M-O

Le taux horaire d'un agent pour le type de travail effectué s'affiche.

Heure début

Sélectionnez la date de début pour l'enregistrement actuel.

Hre fin

La date et heure d'achèvement des travaux s'affiche.

Rembmt M-O

Cochez cette case pour rembourser l'agent pour les transactions M-O sur les incidents auxquels l'agent est affecté. Si ce champ n'est pas sélectionné, les coûts pour les transactions associées ne sont pas affectés.
Indiquez les informations suivantes lorsque le type est Prévu :

Bouton Affect.

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Affectation programme service.

Champs source

Sélectionnez le type d'enregistrement auquel appliquer une référence croisée. Les trois champs ID peuvent être utilisés pour indiquer des enregistrements existants. S'ils sont laissés vides, le système crée un nouvel enregistrement du type de source indiqué lorsque la référence croisée est effectuée.

Bouton Source

Cliquez sur ce bouton pour afficher l'écran correspondant de la source d'origine. Par exemple si vous produisez l'article comme ordre d'achat, cliquez sur ce bouton pour afficher l'enregistrement d'ordre d'achat en référence croisée.
Indiquez ces informations supplémentaires suivantes dans l'onglet Divers :

Code divers

Sélectionnez le code alphanumérique unique représentant un type spécifique de frais imputé à un ordre de travail.

Lib. code divers

L'explication de ce que représente le code intervention s'affiche. La description est affectée sur l'écran Codes divers.

Type paiement

Sélectionnez le code pour le type de paiement utilisé. Les valeurs possibles sont paramétrées et mises à jour dans l'écran Types paiement.

Indiquez les informations suivantes lorsque le type est Prévu :

Champs Source

Sélectionnez le type d'enregistrement auquel appliquer une référence croisée. Les trois champs ID peuvent être utilisés pour indiquer des enregistrements existants. S'ils sont laissés vides, le système crée un nouvel enregistrement du type de source indiqué lorsque la référence croisée est effectuée.

Bouton Source

Cliquez sur ce bouton pour afficher l'écran correspondant de la source d'origine. Par exemple si vous produisez l'article comme ordre d'achat, cliquez sur ce bouton pour afficher l'enregistrement d'ordre d'achat en référence croisée.
Indiquez les informations suivantes sur l'onglet Compsnt ligne :

Bouton N°s série

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran modal N°s série. Cet écran peut être utilisé pour afficher ou générer des numéros de série pour l'article associé.

Bouton Livr. directe

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Destinataire livraison directe ordre de service.

Type transaction

Sélectionnez le type de transaction composant qui est effectuée sur un OS.

Article

Le numéro d'article s'affiche.

Incidence stock

Cochez cette case si vous voulez que la transaction affecte les niveaux de stock.

Art. du client

Sélectionnez l'article du client. Ceux-ci sont mis à jour sur l'écran Références croisées article client.

UM

Sélectionnez l'abréviation de l'unité de mesure utilisée pour quantifier le nombre d'unités ou d'articles.

Emplcmt

Sélectionnez l'emplacement d'entrepôt à utiliser pour la transaction de composant.

Lot

Si la transaction implique un article suivi par numéro de série, sélectionnez le lot pour l'emplacement d'entrepôt à utiliser pour la transaction de composant.

Code de restriction de transaction

Sélectionnez un code de restriction à appliquer au lot sélectionné.

Destinataire livraison directe

Reportez-vous à la rubrique Destinataire livraison directe.

Remarque : Les codes taxe de remboursement permettent à l'utilisateur de spécifier un code de type taux, utilisé pour créer les distributions sur la pièce comptable ou les notes de crédit lors du remboursement pour le montant de taxe indiqué. La TVA remboursement et les codes ne sont activés que lorsque l'agent de la transaction ordre de Ttravail est marquée pour remboursement. La devise de l'agent est tirée de la devise associée à la méthode agent/remboursement.

Utilisez les boutons suivants sur l'écran tel que décrit ici :

Cliquez sur Notes pour lancer l'écran Notes, où vous pouvez lire, modifier ou ajouter des notes descriptives à propos de l'enregistrement actuellement affiché.
Cliquez sur Annuler enregistrement lot pour désenregistrer le groupe de lignes sélectionnées.
Cliquez sur Désenreg. trans. pour désenregistrer la transaction sélectionnée. Seules les transactions qui n'ont pas été facturées sont éligibles pour désenregistrement.
Cliquez sur Enregistrer transaction pour enregistrer la transaction sélectionnée sur l'OS.
Cliquez sur Enregistrer lot pour enregistrer toutes les transactions de l'onglet sélectionné dans l'ODS.