Rapprochement des frais d'agent

Utilisez l'écran Rapprochement frais et l'écran modal Processus de rapprochement frais pour rapprocher les frais d'agent.

Pour rapprocher les frais :

Sur l'onglet Rapprochement frais, indiquez les informations suivantes :

Type paiement

Sélectionnez le code pour le type de paiement utilisé. les sélections disponibles sont paramétrées et mises à jour via l'écran Types paiement.

Description

Une description du type de paiement s'affiche.

Non rapproché uniqt

Cochez cette case pour afficher uniquement les frais qui ne sont pas rapprochés.

Approuvé uniqt

Cochez cette case pour afficher uniquement les frais qui ont été approuvés.

Frais divers

Indiquez des frais divers supplémentaires à inclure dans le processus.

Sélectionné

Le total courant des frais sélectionnés pour remboursement s'affiche.

Total

Le sous-total des remboursements dus, basé sur les frais supplémentaires et le champ sélectionné s'affiche.

Montant dû

Indiquez le montant total du remboursement de frais qui est du.
Cliquez sur Pce cpt pour lancer l'écran modal Processus de rapprochement frais, filtré pour le type de paiement sélectionné.
Sélectionnez le fournisseur pour lequel vous créez la pièce comptable.
Indiquez le numéro facture fournisseur à inscrire sur la pièce comptable.
Cliquez sur Traitmt pour achever le rapprochement des frais.
Pour arrêter le processus, cliquez sur Annuler.

Utilisez les boutons de l'écran tel que décrit ici :

Cliquez sur Effacer pour lancer l'écran modal Processus de rapprochement frais et effacer les frais.
Cliquez sur Tout sélect. pour marquer tous les enregistrements pour traitement.
Cliquez sur Désélectionner tout pour supprimer les enregistrements sélectionnés pour traitement.