Màj des amortissements

Indiquez les informations suivantes dans la section en-tête :

Amortissement

Indiquez une identification alphanumérique unique.

Client

Sélectionnez le client à utiliser pour l'amortissement.

Statut

Pour les nouveaux amortissements, le statut est Ouvert. Les options de statut sont :

Ouvrir : L'amortissement est en cours.
Blocage : L'amortissement a été arrêté.
Achevé : Le processus d'amortissement est terminé et fermé.

Référence

Sélectionnez le type d'enregistrement auquel appliquer une référence croisée. Les trois champs ID peuvent être utilisés pour indiquer des enregistrements existants. S'ils sont laissés vides, le système crée un nouvel enregistrement du type de référence indiqué lorsque la référence croisée est effectuée.

Indiquez les informations suivantes sur l'onglet Général :

Mt total: Indiquez le montant total à amortir.
Total périodes: Indiquez le nombre total de périodes par lequel le montant d'amortissement total est divisé. Aux fins de l'amortissement, chaque date de fin de mois désigne la fin d'une période.
Date début: La date actuelle est affichée. Facultativement, sélectionnez une date différente.
Montant amorti: Le montant total généré pour l'amortissement s'affiche.
Montant enreg.: Le montant total enregistré pour l'amortissement s'affiche.
Montant restant: Le montant en attente qui n'a pas été enregistré pour l'amortissement s'affiche. Ce montant est la différence totale entre les valeurs Montant total et Montant enregistré.
Créé à partir ordre: Cette case est cochée si l'amortissement a été créé à partir d'une commande.
Facture: Si l'amortissement avait été créé à partir d'une facture le numéro de facture s'affiche.
Journal: Sélectionnez le journal comptable à utiliser pour l'amortissement.
Cpte amortissement: Sélectionnez un compte dans le plan comptable à utiliser pour l'amortissement.
Cpte contrep.: Sélectionnez un compte de contrepartie dans le plan comptable à utiliser pour l'amortissement.

Indiquez les informations suivantes sur l'onglet Plan d'amortissement :

Bouton Plans d’amortissement: Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Plans d'amortissement.
Bouton Générer: Cliquez sur ce bouton pour générer l'amortissement sur la base des informations indiquées sur l'onglet Général. Les informations générées sont ensuite affichées dans la grille avec un statut Ouvert.
Bouton Suppr tous: Cliquez sur ce bouton pour supprimer tous les amortissements générés dont le statut est Ouvert. Ceci n'a pas d'incidence sur les amortissements dont le statut est Enregistré.
Date enregistrement: La date de l'enregistrement s'affiche. Vous pouvez sélectionner une date alternative.
Bouton Enreg. ligne: Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une ligne d'amortissement sélectionnée. Ceci fonctionne conjointement avec le champ Date enregistrement en affectant une date d'enregistrement à l'amortissement et en faisant passer le statut de Ouvert à Enregistré.

Cliquez sur Enrgt.