Utilisation de l'utilitaire de rapprochement bancaire

L'onglet Rapproché de l'utilitaire de rapprochement bancaire affiche tous les enregistrements bancaires qui peuvent être rapprochés avec le relevé bancaire du fichier TEF et les enregistrements de rapprochement bancaire. Tous les champs, à l'exception de la case à cocher Traitement, sont désactivés. Lorsque vous procédez à un enregistrement, l'importation de transfert électronique de fonds ainsi que le rapprochement bancaire sont marqués comme traités. Lorsque tous les enregistrements de relevés bancaires ont été traités, rien ne s'affiche. Le total des crédits et débits sélectionnés ou désélectionnés s'affiche dans les champs Crédit et Débit en fonction de la ligne actuellement sélectionnée. Si la ligne actuelle n'est pas sélectionnée, les champs affichent le total de tout ce qui n'a pas été sélectionné.

Utilisez l'onglet Non rapproché pour les transactions qui ne peuvent pas être rapprochées faute d'informations ou en raison d'informations incohérentes. Un certain nombre d'enregistrements peuvent former un dépôt de relevé bancaire unique et ne seront pas rapprochés. Les montants étant différents, il dépend du niveau de détail contenu dans le relevé bancaire qui varie en fonction de la banque. Pour être rapprochés automatiquement, les montants des relevés bancaires et les champs indiqués doivent concorder. La date banque et la date de transaction n'ont pas besoin de coïncider, car la date banque est souvent différente de la date à laquelle la banque a débité/crédité le montant et dépend de toute une série de facteurs. La grille Relevé bancaire affiche tous les enregistrements Divers CF/CC associés dans le relevé bancaire. La grille Rapprochement bancaire affiche tous les enregistrements associés dans l'écran Rapprochement bancaire pour ce code banque. Les champs Crédit et Débit affichent le total des crédits ou débits sélectionnés ou désélectionnés en fonction du statut actuel de la ligne. Si 1 000,00 est sélectionné à partir du relevé bancaire, vous pouvez sélectionner et rapprocher 1 000,00 depuis l'écran Rapprochement bancaire. Le crédit/débit s'affiche tel qu'il apparaît sur un relevé bancaire avec un signe positif en cas de crédit et un signe négatif en cas de débit. Pour les pays qui n'ont pas de crédit/débit, les montants positifs représentent les crédits et les montants négatifs, les débits. Cela vaut également pour les banques qui n'indiquent pas de crédit ou de débit. Il s'agit d'un champ obligatoire dans la plupart des formats de transfert électronique de fonds standard. Les formats personnalisés ne comportent aucun standard. Si un conflit existe entre crédits et débits, la transaction doit être corrigée. Cette transaction aurait pu être effectuée par un client, un fournisseur ou la banque. La banque fixe un délai limité pour être informé d'une erreur ou d'une transaction litigieuse indiquant qu'une transaction serait effectuée au crédit ou au débit du compte. Ce délai varie d'une banque et d'une convention à l'autre. Vous êtes susceptible de recevoir des relevés bancaires quotidiens ou mensuels. Un relevé mensuel comporte souvent des transactions validées au moment de la transaction, entraînant un conflit de transaction après la validation de la transaction. Une transaction de carte de crédit pourrait comporter un relevé bancaire quotidien qui nécessiterait une vérification quotidienne.