références journal de banque

AJUSTEMENT REEVALUATION Transaction de réévaluation multi-devises

Apparaît lorsque l'utilitaire Réévaluer comptes bancaires (util) est exécuté et que le résultat est un gain ou une perte avec un client ou un fournisseur n'utilisant pas la devise locale.

XBAL

Se produit lorsque l'utilitaire Recalcul Soldes du journal (util) crée une écriture de journal de contrepartie. Cet utilitaire compare le total des débits et le total des crédits pour une plage de dates. S'il détecte un déséquilibre, il y remédie en créant une saisie d'écritures de contrepartie pour chaque numéro d'écriture distinct.