références de journal des comptes fournisseurs

AP Transactions journal CF comprimées

Effectuée lors de la saisie des données, avant l'enregistrement du journal Dist CF dans la comptabilité générale, l'option Compr journal avant enreg. étant sélectionnée.

APA # Transaction ajustement et numéro pce cpt

Effectuée lors de la saisie des données, avant l'enregistrement d'un ajustement dans une facture fournisseur dans l'écran Pièces cpt et ajustements CF.

APP # Transaction paiement et numéro fournisseur

Effectuée lors de la saisie des données, avant l'enregistrement d'un chèque CF imprimé pour le type de paiement Standard ou entré pour le type de paiement Manuel dans l'écran Paiements CF.

APPR

Effectuée lorsqu'un paiement non imputé CF est imputé à une pièce comptable.

APRV # Transaction pièce cpt répétitive et numéro pce cpt

Effectuée lors de la saisie des données, avant l'enregistrement d'une pièce comptable répétitive provenant de l'écran Pièces cpt répétitives dans l'écran Pièces cpt et ajustements CF et l'enregistrement de ce fichier.

APV # Transaction sur pce cpt et numéro pce cpt

Effectuée lors de la saisie des données, avant l'enregistrement d'une pièce comptable pour un fournisseur spécifique dans l'écran Pièces cpt et ajustements CF.

APVPC # Transactions clôturées pièces comptables pré-enregistrées CF

Effectuée lors de la modification manuelle du statut d'une pièce comptable pré-enregistrée de Enreg. à Fermé ou de Rappr. à Fermé au moment de l'enregistrement de la pièce comptable dans la comptabilité fournisseurs.

APVPP # Enregistrement transactions pièces comptables pré-enregistrées CF

Effectuée lors de la modification du statut d'une pièce comptable pré-enregistrée de Prévu à Enreg. au moment de l'enregistrement de cette pièce comptable dans le journal comptes fournisseurs.

APX # Transaction gain/perte multi-devise

Se produit lorsque :

• Le système a été configuré pour les multi-devises.
• Le Rapport Réévaluation de devise a été exécuté en utilisant Comptes fournisseur comme option Comptes à traiter.
• Différents taux d'achat ont été utilisés pour les devises spécifiées.

XBAL

Se produit lorsque l'utilitaire Recalcul Soldes du journal (util) crée une écriture de journal de contrepartie. Cet utilitaire compare le total des débits et le total des crédits pour une plage de dates. S'il détecte un déséquilibre, il y remédie en créant une saisie d'écritures de contrepartie pour chaque numéro d'écriture distinct.