références de journal des comptes clients

AR Transactions journal CC comprimées

Effectuée lors de la saisie des données, avant l'enregistrement du journal de distribution CC lors de la sélection de la compression du journal avant enregistrement.

ARC # Transaction avoir et numéro facture

Effectuée lors de la saisie des données, avant l'enregistrement d'une note de crédit dans une facture client au niveau de l'écran Factures et notes de crédit.

ARC FIN CHG Transaction avoir dans frais financiers

Effectuée lors de la saisie des données, avant l'enregistrement d'une note de crédit dans des frais financiers préalablement créés au niveau de l'écran Factures et notes de crédit.

ARC OPEN Transaction avoir ouvert

Effectuée lors de la saisie des données, avant l'enregistrement d'une note de crédit ouverte pour un client au niveau de l'écran Factures et notes de crédit.

ARD # Transaction avoir et numéro facture

Effectuée lors de la saisie des données, avant l'enregistrement d'une note de débit dans une facture préalablement créée dans l'écran Factures, notes de débit et crédit.

ARD FIN CHG Transaction facture supplémentaire dans frais financiers

Effectuée lors de la saisie des données, avant l'enregistrement d'une note de débit ouverte pour un client au niveau de l'écran Factures, notes de débit et crédit.

ARD OPEN Transaction facture supplémentaire ouverte

Effectuée lors de la saisie des données, avant l'enregistrement d'une note de débit ouverte pour un client dans l'écran Factures, notes de débti et crédit.

ARI # Transaction facture et numéro facture

Effectuée lors de la saisie des données, avant l'enregistrement d'une facture pour un client au niveau de l'écran Frais financiers.

Effectuée lors de la génération, puis de l'enregistrement, de frais financiers relativement à un paiement client en retard au niveau de l'écran Frais financiers.

ARP # Transaction paiement et numéro chèque

Effectuée lors de la saisie des données, avant l'enregistrement d'un chèque client au niveau de l'écran Paiements CC.

ARX Transaction gain/perte multi-devise

Se produit lorsque :

• Le système a été configuré pour les multi-devises.
• Le Rapport Réévaluation de devise a été exécuté en utilisant Comptes client comme option Comptes à traiter.
• Différents taux d'achat ont été utilisés pour les devises spécifiées.

XBAL

Se produit lorsque l'utilitaire Recalcul Soldes du journal (util) crée une écriture de journal de contrepartie. Cet utilitaire compare le total des débits et le total des crédits pour une plage de dates. S'il détecte un déséquilibre, il y remédie en créant une saisie d'écritures de contrepartie pour chaque numéro d'écriture distinct.