Paramétrage des répartitions de compte

Vous pouvez répartir systématiquement des frais entre plusieurs comptes en fonction des règles que vous définissez. Vous commencez par paramétrer un compte répartition. Tout frais que vous entrez sur ce compte se répercute sur les autres comptes que vous spécifiez sur l'écran Plan comptable réparti. Chacun de ces autres comptes est imputé d'un montant ou pourcentage du total. Ce processus est utilisé lors de l'enregistrement dans la comptabilité générale.

  1. Dans l'écran Plan comptable, paramétrez un compte avec une description qui explique comment le compte d'affectation est utilisé, par exemple, Répartition des dépenses fournitures. Indiquez les informations suivantes :
    Type compte
    Spécifiez Affectation.
    Code axe (1 -4)
    Définissez les champs de code axe appropriés sur Accessible.
  2. Dans l'écran Plan comptable réparti, seuls les comptes de type Répartition sont affichés. Sélectionnez le compte d'affectation et précisez les informations suivantes :
    Séquence
    Ce champ détermine l'ordre dans lequel la répartition est effectuée. Par exemple, vous pourriez avoir 4 séquences d'affectation dans une règle, et la première séquence affecte un montant fixe de 75 $ à un compte de distribution. Si les frais actuels sont de 75 $ ou moins, les autres séquences d'affectation sont ignorées.
    Type base affectation
    Indiquez la base utilisée pour créer les écritures de journal de distribution pour cette séquence. Des numéros de séquence différents dans la même règle d'affectation peuvent utiliser des types de base différents.
    • Si la séquence distribue un pourcentage du montant total, spécifiez Pourcentage .
    • Si la séquence distribue un montant exact à ce compte, spécifiez Montant .
    • Si la séquence distribue tout ce qui est restant après achèvement des autres séquences, spécifiez Restant. Cette option ne peut être utilisée que pour le dernier numéro de séquence de la règle.
    Remarque :  Si vous ajoutez au moins une séquence avec Pourcentage pour type base affectation, la dernière séquence doit avoir Restant pour type base affectation afin d'éviter des erreurs d'arrondi.
    Taux base affectation

    Spécifiez le pourcentage décimal ou le montant utilisé pour créer les écritures de journal de distribution pour cette séquence. Par exemple, spécifiez 25000 pour 25%.  Si Type base affectation est Reste, cette valeur est égale à zéro et le champ est désactivé.

    Compte de ventilation, Description et Type compte
    Sélectionnez le compte auquel vous souhaitez distribuer les frais. La description et le type du compte s'affichent...
    Codes d'unité
    Les champs de code axe sont activés pour tous les codes axe accessibles. Sélectionnez les codes appropriés. Par exemple, si Code axe 1 est accessible, sélectionnez une section à laquelle les frais seront affectés.
    Allouer par compte statistique
    Si cette séquence affecte les frais en utilisant des pourcentages variables qui sont basés sur les informations contenues dans un compte statistique, sélectionnez ce champ.

    Pour plus d'informations, reportez-vous à Exemple : Affectation des frais avec pourcentages variables basés sur les montants AEC des comptes statistiques.

    Comptes statistiques

    Si vous avez sélectionné Allouer par compte statistique, indiquez le numéro de compte statistique.

  3. Répétez l'étape 2 pour ajouter des séquences jusqu'à ce que la règle soit terminée et que le montant des frais soit entièrement affecté.
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