À propos de la comptabilité analytique

Lorsque vous activez la comptabilité analytique en cochant la case Util. compta analytique dans l'écran Paramètres généraux, le système modifie ses mécanismes d'édition et d'enregistrement de journal de manière conséquente pour prendre en charge le deuxième système comptable.

Enreg.

Les journaux en lecture seule suivants sont toujours enregistrés en comptabilité générale :

Dist CF- Distribution journal comptes fournisseurs
Dist CC - Distribution journal comptes clients
Dist banque - Journal de banque
Dist immo. - Distribution journal immobilisations
Répartition Service - Distribution Service
Dist paie - Distribution journal de paie

Les journaux en lecture seule suivants sont toujours enregistrés en comptabilité analytique :

Dist cde - Journal entrées de commandes
Dist GS - Journal gestion des stocks
Dist GP - Journal gestion de projets
Dist OA - Journal des achats
Dist PA - Journal pilotage de l'atelier
Dist CdC - Journal centre de charge

Les journaux définis par l'utilisateur sont enregistrés en comptabilité analytique si le champ Compta analytique est sélectionné. Si cette case n'est pas cochée, ils sont enregistrés en comptabilité générale.

Vous pouvez afficher les transactions enregistrées en comptabilité analytique dans l'écran Transactions enreg CA. Pour obtenir des informations plus détaillées, structurez vos recherches à l'aide de l'utilitaire Transactions enreg CA (req).

Attention :

Le système n'enregistre aucun journal ou compte analytique en comptabilité générale, ni aucun journal ou compte non analytique en comptabilité analytique. Il est important de définir avec soin tous les comptes par défaut afin que les comptes analytiques ne soient pas enregistrés dans des journaux qui seront ultérieurement enregistrés en comptabilité générale, et que les comptes non analytiques ne soient pas enregistrés dans des journaux qui seront ultérieurement enregistrés en comptabilité analytique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration de la comptabilité analytique.

Edition

Plusieurs états de comptabilité générale ont été modifiés pour permettre le suivi des informations de la comptabilité analytique lors de la sélection du champ Comptabilité analytique. Ce sont les suivantes :

Solde temporaire
Comptabilité générale
Rech. d'informations GL (état)
Grand livre détaillé (état)

Impression des états financiers

Utilisez l'écran Déf. état financier pour imprimer tous les états financiers. Si vous voulez que l'état reflète les données de la comptabilité analytique, cochez la case Analytique.

Multi-site

Vous pouvez utiliser une comptabilité analytique distincte dans un environnement multi-site mais la comptabilité analytique elle-même ne fera pas l'objet d'une consolidation.

Le plan comptable est créé au niveau de l'entité et est automatiquement copié vers tous les sites associés à l'entité.

La comptabilité générale est créée au niveau des sites. Une table de correspondances permet de consolider la comptabilité générale des différents sites afin d'obtenir un état financier unique au niveau de l'entité.

La comptabilité analytique peut être créée soit au niveau de l'entité, soit au niveau des sites, mais elle ne fait jamais l'objet d'une consolidation. Certains sites peuvent utiliser une comptabilité analytique et d'autres pas. Si la comptabilité analytique est créée au niveau de l'entité, les comptes analytiques (Type Y) doivent être copiés uniquement vers les sites pour lesquels la case Util. compta analytique a été cochée dans l'écran Paramètres généraux.

La transaction de consolidation du budget est effectuée au niveau site et ne doit pas être consolidée pour les comptes analytiques.

Autre

Les fonctions système suivantes prennent en charge la comptabilité analytique :

Compresser Transactions GL (util)
Budgets et plans
Copier Solde dans budget
Utilitaire de clôture de l'exercice
Rééquilibrer Totaux des périodes (util)

Transactions enreg CA

Vous ne pouvez pas supprimer directement une transaction comptable. Vous pouvez cependant entrer une transaction de journal d'un montant opposé (avec une date identique à celle de la transaction à supprimer) puis enregistrer celle-ci dans la comptabilité pour annuler la transaction précédente. Comprimez ensuite la comptabilité analytique.

Remarque : Si vous comprimez la comptabilité, les numéros d'écriture seront supprimés.

Vous pouvez afficher les transactions de ces trois façons :

dans l'ordre dans lequel elles ont été enregistrées
triées par numéro de compte
regroupées par compte pour chaque période comptable

Remarque : Si vous avez supprimé des transactions de composants, toutes les références correspondantes dans des enregistrements de comptabilité ou de journal seront effacées. Si vous essayez d'afficher des informations détaillées pour une comptabilité ou un journal et que les transactions de composants spécifiques ont été supprimées, un message s'affichera, vous indiquant que l'enregistrement n'est pas disponible.