Instructions pour fichiers d'écritures de journal importées

Pour importer des saisies d'écritures depuis des fichiers CSV ou XML, ou pour copier et coller les données d'écriture de journal à importer, utilisez l'écran Import de saisie d'écritures.

Avant de commencer l'importation, assurez-vous d'avoir formaté les fichiers CSV et XML conformément aux instructions suivantes :

Les fichiers CSV doivent utiliser le format suivant : Date,Compte,Code axe 1,Code axe 2,Code axe 3,Code axe 4,Débit,Crédit,Référence,Attribut d'analyse01...Attribut d'analyse15

Pour les fichiers XML, chaque écriture de journal doit commencer par une balise journal_entry et utiliser les balises de date, de compte, de codes axe, de débit, de crédit, de référence et d'attribut d'analyse 01 - 15 pour les champs de la grille, comme dans l'exemple suivant.

Remarque : Pour cet exemple, les attributs d'analyse 1 - 5 ont été définis comme Nom employé, Nom client, Nom hôtel, Type de chambre et Ville. Les attributs d'analyse qui ne sont pas définis peuvent être laissés vides ou supprimés du XML. 

<?xml version="1.0" 
 encoding="UTF-8" ?> 
<Journal_Entries>
<Journal_Entry> 
<Date>05/15/2014</Date> 
<Account>10000</Account> 
<UnitCode1></UnitCode1> 
<UnitCode2></UnitCode2> 
<UnitCode3></UnitCode3> 
<UnitCode4></UnitCode4> 
<Debit>1000.00000000</Debit> 
<Credit>0.00000000</Credit> 
<Ref>CP  1330</Ref> 
<AnalysisAttribute01>Mark White</AnalysisAttribute01> 
<AnalysisAttribute02>00001</AnalysisAttribute02> 
<AnalysisAttribute03>Grand  Hyatt</AnalysisAttribute03> 
<AnalysisAttribute04>Grand 
 Room - King Bed</AnalysisAttribute04> 
<AnalysisAttribute05>New York</AnalysisAttribute05> 
<AnalysisAttribute06></AnalysisAttribute06> 
<AnalysisAttribute07></AnalysisAttribute07> 
<AnalysisAttribute08></AnalysisAttribute08> 
<AnalysisAttribute09></AnalysisAttribute09> 
<AnalysisAttribute10></AnalysisAttribute10> 
<AnalysisAttribute11></AnalysisAttribute11> 
<AnalysisAttribute12></AnalysisAttribute12> 
<AnalysisAttribute13></AnalysisAttribute13> 
<AnalysisAttribute14></AnalysisAttribute14> 
<AnalysisAttribute15></AnalysisAttribute15> 
</Journal_Entry> 
<Journal_Entry> 
<date>05/15/2014</date> 
<account>10000</account> 
<UnitCode1></UnitCode1> 
<UnitCode2>0007</UnitCode2> 
<UnitCode3></UnitCode3> 
<UnitCode4>01</UnitCode4> 
<Debit>0.00000000</Debit> 
<Credit>1000.00000000</Credit> 
<Ref>CP  1330</Ref> 
<AnalysisAttribute01>Mark White</AnalysisAttribute01> 
<AnalysisAttribute02>00001</AnalysisAttribute02> 
<AnalysisAttribute03>Grand Hyatt</AnalysisAttribute03> 
<AnalysisAttribute04>Grand Room - King Bed</AnalysisAttribute04> 
<AnalysisAttribute05>New 
 York</AnalysisAttribute05>  
<AnalysisAttribute06></AnalysisAttribute06> 
<AnalysisAttribute07></AnalysisAttribute07> 
<AnalysisAttribute08></AnalysisAttribute08> 
<AnalysisAttribute09></AnalysisAttribute09> 
<AnalysisAttribute10></AnalysisAttribute10> 
<AnalysisAttribute11></AnalysisAttribute11> 
<AnalysisAttribute12></AnalysisAttribute12> 
<AnalysisAttribute13></AnalysisAttribute13> 
<AnalysisAttribute14></AnalysisAttribute14> 
<AnalysisAttribute15></AnalysisAttribute15> 
</Journal_Entry></Journal_Entries>

Les dates doivent respecter le format standard suivant : jj/mm/aaaa.

Les informations de référence ne doivent pas dépasser 30 caractères.

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