Exécution de l'état Réévaluation de devise

Utilisez Réévaluer devises (util) pour générer les gains et les pertes réalisés ou non réalisés en devise en raison de la modification du taux de change des devises.

Vous pouvez exécuter cet utilitaire avec ou sans enregistrement dans les journaux de distribution respectifs CF, OA ou CC. Lors de la génération des profits et des pertes réalisés, l'utilitaire inclut les montants de profit/perte précédemment enregistrés dans les journaux CF et CC.

L'enregistrement des gains et des pertes réalisés rectifie les taux historiques dans les transactions ouvertes. L'enregistrement des gains et des pertes non réalisés créé des saisies d'écritures de contrepartie.

Pour exécuter l'utilitaire :

  1. Sélectionnez les comptes à traiter :
    • Cpte client
    • A payer
    • Achat-Articles stockés
  2. Indiquez les informations suivantes :
    Prem./dern. devise
    Sélectionnez la plage de codes devise à inclure dans le processus.
    Date transaction
    La date actuelle est affichée. Facultativement, sélectionnez une date différente de la date de transaction.
    Date incrément
    Cochez la case pour rééxécuter automatiquement l'état.
    Gain/perte réalisé
    Cochez cette case si vous voulez utiliser les comptes réalisés qui sont rattachés à chaque devise, et mettre à jour les taux historiques stockés dans chaque enregistrement. Décochez cette case si vous voulez utiliser les comptes réalisés qui sont rattachés à chaque devise et souhaitez laisser tels quels les taux historiques stockés dans chaque enregistrement.
  3. Sélectionnez Aperçu et cliquez sur Traiter pour afficher les résultats sans enregistrer.
  4. Sélectionnez Enreg et cliquez sur Traiter pour exécuter l'utilitaire et enregistrer les résultats.
  5. Le champ Contrepartie ajust. de stock est uniquement activé si le champ Util. compta analytique est sélectionné dans l'écran Paramètres généraux. Sélectionnez le numéro du compte de contrepartie d'ajustement de stock pour lequel des écritures seront passées dans le journal général. Ce compte ne doit pas être un compte de comptabilité analytique.
  6. La grille de résultats affiche les informations suivantes :
    Client
    Le numéro du client s'affiche.
    Nom client
    Le nom du client s'affiche.
    Facture
    Le numéro de facture s'affiche.
    Fournisseur
    Le numéro du fournisseur est affiché.
    Nom fourn.
    Le nom du fournisseur s'affiche.
    Devise
    Le code devise s'affiche.
    OA
    Le numéro de l'ordre d'achat s'affiche.
    Facture/pce cpt
    Le numéro facture/pce cpt s'affiche.
    Description détaillée
    Une description de l'écriture de journal s'affiche.
    Taux de change
    Le taux de change figurant actuellement sur l'écriture de journal est affiché.
    Montant total (devise)
    Le montant total de la transaction est affiché dans la devise étrangère.
    Anc. montant
    Le montant en devise locale converti à partir du montant total en devise étrangère est affiché à l'aide de l'ancien taux de change.
    Nouv montant
    Le montant en devise locale converti à partir du montant total en devise étrangère est affiché à l'aide du taux de change réévalué.
    Coût de réévaluation
    Le montant du gain ou de la perte associé à la transaction est affiché.
    Mt gain ou perte
    Le montant de gain/perte devise généré pour la facture ou pièce comptable est affiché.
    N° de compte
    Le numéro de compte s'affiche.
    Compte axe 1-4 codes axe
    Les codes axe utilisés pour le reporting et l'analyse détaillés sont affichés.
    Mt total débit dev loc. 1-2
    Si l'écriture de journal est un débit, les montants débités s'affichent.
    Mt total crédit dev loc. 1-2
    Si l'écriture de journal est un crédit, les montants crédités s'affichent.
    Perte nette
    Le montant perdu en raison de la variation du taux de change est affiché.
    Gain net
    Le montant du gain du à la variation du taux de change est affiché.
    Numéro de compte d'écart
    Le numéro de compte utilisé lors de l'enregistrement du gain ou de la perte s'affiche.
    Compte d'écart 1-4
    Les codes axe associés avec le numéro de compte d'écart pour le gain ou la perte enregistré sont affichés.
    Description
    Une description du numéro de compte s'affiche.
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