Annulation d'un paiement enregistré

Pour annuler un paiement CC enregistré :

  1. Entrez un paiement CC négatif pour le client sous le même numéro de chèque. Vous devez ajouter un un ou un zéro à la fin du numéro de chèque d'origine, afin d'indiquer au système que ce chèque a déjà été utilisé pour ce client.
  2. Distribuez le montant négatif aux factures qui ont été payées à l'origine. Si le paiement d'origine a été distribué en tant que paiement ouvert dans le journal CC du client, distribuez le montant négatif de la même façon.
  3. Créez une facture d'un montant égal à zéro (par exemple, 0,00) et enregistrez-la dans le journal CC du client.
  4. Réimputez le paiement positif ouvert à la facture égale à zéro.
  5. Imputez le paiement négatif ouvert à la facture égale à zéro.
  6. Enregistrez les paiements pour les mettre à zéro sur le journal CC du client.
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