Saisie des paiements clients à l'aide de l'écran Paiement rapide client

• Client : Saisissez l'ID du client pour lequel vous entrez le paiement.
• Type : Ce champ affiche la méthode de paiement par défaut du client, mais vous pouvez sélectionner une autre méthode.
• Numéro : Entrez le numéro de chèque ou d'effet correspondant à ce paiement.
• Date de réception : Entrez la date de réception du paiement ou acceptez la valeur par défaut qui est la date du jour.
• Date éch. paiemt : (Disponible uniquement si le type de paiement est Effet.) Entrez la date d'échéance de l'effet.
• Date dépôt : Entrez la date de dépôt du chèque. Ce champ est disponible pour la saisie de chèques post-datés. Il n'est disponible que si le type de paiement est Chèque et qu'aucune note de crédit n'est associée au paiement. Entrez la date sur le chèque du client.
• Référence GL : Entrez la description qui doit apparaître dans le journal de distribution pour cette transaction ou acceptez la valeur par défaut, c'est-à-dire les caractères ARP suivis du numéro de chèque ou d'effet.
• Description : Entrez la description qui doit apparaître dans le journal de distribution pour cette transaction ou acceptez la description par défaut.
• Code banque : Entrez le code banque de la banque à partir de laquelle le paiement sera effectué ou acceptez le code banque par défaut du client.
• Montant : Entrez le montant du paiement.

Toutes les factures, les frais financiers, les paiements et les notes de crédit non imputées de ce client s'affichent dans la grille située au bas de l'écran. Si certaines de ces transactions ont été distribuées, leur case Sélectionné est cochée.