Mappage des fichiers bancaires et des paiements et distributions CC

Utilisez les informations de cette rubrique pour paramétrer le mappage d'un fichier électronique de paiement CC reçu d'une banque et les tables de CloudSuite Industrial afin que l'importation fonctionne pour les formats de fichiers spécifiques à la banque.

Procédez comme suit :

  1. Utilisez l'écran Listes codes transfert électronique de fonds afin d'associer chaque code banque entrant à un code Infor CloudSuite Industrial valide pour chaque type de mappage et chaque type de format de mappage, de manière à ce que les relevés bancaires soient importés avec les étiquettes préférées.
  2. Utilisez l'écran Conversions transfert électronique de fonds pour indiquer des conversions de valeurs des fichiers de paiement entrants en valeurs CloudSuite Industrial acceptables.
  3. Utilisez l'écran Types format mappage transfert électronique de fonds pour paramétrer les types de format requis.
  4. Utilisez l'écran Mappages transfert électronique de fonds pour définir le chemin d'importation, le contenu et le format d'un fichier de paiement CC entrant provenant d'une banque donnée :
    1. Indiquez les informations suivantes :
      ID carte et Description
      Spécifiez un identifiant et une description qui définit clairement la banque et le type de fichier à utiliser pour cette importation.
      Dossier logique import
      Indiquez le dossier logique dans lequel les fichiers à importer avec ce format sont placés pour traitement. Le dossier logique doit déjà exister, et vous devez appartenir au même groupe d'autorisation que le dossier logique.
      Archiver dossier logique fichier
      Indiquez le dossier logique dans lequel est stocké le fichier de paiement par transfert électronique de fonds après son traitement. Vous archivez ces fichiers au cas où ils devraient être réimportés ou affichés ultérieurement. Ce dossier logique doit déjà exister, et vous devez appartenir au même groupe d'autorisation que le dossier logique.

      Vous pouvez utiliser le bouton Fichiers pour supprimer d'anciens fichiers archivés ou pour les télécharger et les enregistrer dans un autre emplacement.

      Type
      Sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Délimité : Un délimiteur existe entre chaque champ dans le fichier importé.
      • Non délimité : Il n'y a pas de délimiteur dans le fichier importé.
      • NACHA CCD : L'identifiant de cette Map est utilisé lorsque vous importez des fichiers en format fixe qui utilisent le format NACHA. Dans ce cas, vous ne pouvez pas la modifier dans cet écran. L'écran Importations transfert électronique de fonds va traiter les fichiers entrants en se basant sur le format fixe standard NACHA CCD.
    2. Si Type est défini sur Délimité, indiquez le caractère délimiteur et indiquez si les champs sont entre guillemets. Dans ce cas, les guillemets sont enlevés.
    3. Si les montants du fichier importé ne contiennent pas un vrai point décimal mais un point décimal implicite, sélectionnez Les mts contiennent décimales implicites et ensuite indiquez le nombre de chiffres inclus à droite du point décimal.
    4. Spécifiez le format date utilisé dans le fichier.
    5. Indiquez si des identifiants d'enregistrement sont utilisés dans le fichier. Si oui, indiquer les informations suivantes :
      N° champ d'identifiant d'enregistrement
      Si Type est défini sur Délimité, indiquez la position de champ du champ ID Enregistrement.
      Position de Début et de Fin
      Si Type est paramétré en Non-Délimité, indiquer les caractères dans la ligne correspondant au début et à la fin de la valeur de ID Enregistrement.
    6. Dans la section Groupes de mise en correspondance, indiquez l'information suivante :
      Groupe
      Spécifier le nom du groupe de mise en correspondance qui identifie l'objet des mises en correspondance des champs dans le groupe. Les choix possibles sont Paiement ou Distribution.
      Séquence

      Indiquez le numéro de séquence.

  5. Utilisez l'écran Types mappage transfert électronique de fonds pour déterminer le mode d'affichage des données importées.
  6. Dans l'écran Mappages transfert électronique de fonds, effectuez les tâches suivantes :
    1. Cliquez sur Créer vues données pour pouvoir afficher les données importées dans l'écran Importations transferts électroniques de fonds mappés.
    2. Cliquez sur Créer gest. d'événements pour qu'après l'importation du fichier, des enregistrements de paiements CC, paiements CF et rapprochements bancaires (utilitaire) soient créés.
  7. Dans l'écran Importations transfert électronique de fonds, importez un fichier bancaire :
    1. Paramétrez les champs ID mappage, Dossier logique d'importation et Dossier logique archive.
    2. Cliquez sur Traiter.
    3. Assurez-vous que tout s'est bien déroulé.
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