Génération de frais financiers

Pour calculer les frais financiers pour les clients ayant un solde en retard et dont la case Frais financiers de l'écran Clients est cochée, utilisez l'utilitaire Générer frais financiers CC.

Utilisez l'écran Enreg Frais financiers client pour enregistrer les frais financiers.

Dans l'écran Générer frais financiers CC, renseignez les champs suivants :
- Grpe sites : Entrez l'ID du groupe multi-site pour lequel vous voulez générer les frais financiers.
- Client de début et de fin : Entrez la plage de clients pour laquelle vous voulez générer les frais financiers.
- Fréq état cpte : Sélectionnez dans la liste déroulante les fréquences auxquelles vous souhaitez générer les frais financiers.
- Date borne : Entrez la date borne des transactions que vous voulez inclure dans le calcul.
- Inclure fact. payées entièrement : Si vous voulez inclure les factures qui ont été payées en intégralité, mais qui sont en retard, cochez cette case.
- Suppr d'abord ts les enreg. : Si vous voulez supprimer tous les enregistrements de frais financiers avant de générer les nouveaux montants, cochez cette case.
- Date incrément : Si vous voulez que le système incrémente automatiquement les plages de dates et exécute à nouveau les états et les utilitaires, cochez cette case.
Pour générer les frais financiers pour les clients sélectionnés, cliquez sur Traiter.