Re-dépôt d'un chèque

  1. Dans l'écran Rapprochements bancaires, désélectionnez le champ Chèque retourné pour le chèque actuellement redéposé, puis sélectionnez le champ Rapproché (banque).
  2. Dans l'écran de l'utilitaire Chèques retournés, cochez la case Traiter dépôt chèque retourné pour le code banque qui convient, puis cliquez sur Traiter. Une note de crédit est générée afin d'indiquer que le chèque a été redéposé.
  3. Dans l'écran Enreg Factures, enregistrez la note de crédit. Des saisies de journal sont générées afin de comptabiliser le chèque redéposé.
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