Retour d'une partie d'un dépôt de chèque récapitulatif

À l'aide de vos enregistrements bancaires, recherchez la date de dépôt correspondant à la date de dépôt du chèque rejeté dans l'écran Rapprochements bancaires.

Remarque : L'écran Rapprochements bancaires comprend des enregistrements de transactions récapitulatifs. Par conséquent, il peut être impossible de faire correspondre le montant exact du chèque de votre enregistrement bancaire avec le montant exact du chèque dans l'écran Rapprochements bancaires. Si l'écran Rapprochements bancaires affiche plusieurs acomptes pour le jour en question, faites au mieux pour déterminer la ligne à modifier. Tant que vous entrez le bon montant, la modification d'une ligne qui n'est pas la bonne ne devrait pas poser de problème.

Modifiez le numéro figurant dans le champ Mt banque afin qu'il corresponde au montant réellement déposé en banque. L'écart entre les deux montants doit être égal au montant du chèque retourné.

Ajoutez un nouvel enregistrement Rapprochements bancaires avec les informations suivantes :

Type: Indiquez Dépôt
Montant: Indiquez le [montant du chèque retourné.
Mt banque: Indiquez 0.
N° référence: Indiquez le numéro client.
N° chèque client: Indiquez le numéro de chèque.
Chèque retourné?: Indiquez Sélectionné.
Frais pour chèque retourné?: Acceptez la valeur par défaut de l'écran Paramètres CC ou décochez la case.
Type frais chèque retourné: Acceptez la valeur par défaut de l'écran Paramètres CC ou sélectionnez un type.
Montant des frais de chèque retourné: Acceptez la valeur par défaut de l'écran Paramètres CC ou indiquez un montant.

Ouvrez l'écran Chèques retournés et enregistrez des factures ou des ajustements de paiement.

Pour obtenir plus d'informations sur le déroulement dans cet écran, voir la rubrique Traitement des chèques retournés.