Distribution manuelle des paiements client

Vous pouvez utiliser l'écran Distribution des paiements CC pour imputer ou distribuer des montants de paiement avant de les enregistrer. Les distributions déterminent le mode d'imputation d'un paiement à un compte client et comment ce paiement est distribué dans la comptabilité générale.

Attention :

Le système n'enregistre que les transactions soldées, une partie dans le compte de caisse associé au paiement et l'autre dans le compte CC associé aux distributions. Par conséquent, le montant imputé pour une transaction doit être égal au montant du chèque associé au paiement. Si ces montants sont différents, le système détecte l'erreur et annule l'enregistrement.

Remarque : Vous ne pouvez imputer les crédits et les paiements non imputés d'un client qu'à ce client et à ses clients subordonnés. Vous ne pouvez pas imputer les crédits ouverts ou les paiements d'un client subordonné à un autre client subordonné de la même centrale d'achat.

Pour distribuer manuellement des paiements :

Dans l'écran Distribution des paiements CC, sélectionnez Actions > Nouveau.
Indiquez les informations requises suivantes :

Client

Indiquez le numéro du client dont vous distribuez le paiement.

Type paiement

Ce champ affiche la méthode de paiement par défaut du client, mais vous pouvez sélectionner une autre méthode.

Numéro

Sélectionnez le numéro du chèque ou de l'effet du client que vous distribuez.

Code banque

Ce champ affiche le code banque par défaut du client, mais vous pouvez sélectionner un autre code pour la banque dans laquelle cette distribution sera déposée.

Type

Sélectionnez le type de distribution de votre choix.

Utilisez cette table pour indiquer des informations supplémentaires selon le type de distribution :


Type de distribution	Indiquez et affichez les informations dans les champs suivants :
Facture	Facture : Sélectionnez le numéro de la facture du client sur laquelle distribuer le paiement. Site : ce champ affiche le site auquel est rattachée la facture à laquelle la distribution du paiement s'applique, mais vous pouvez sélectionner un autre site auquel imputer le paiement. Mnt distr. : indiquez le montant de la distribution. Rem/crédit 1 : si la date de réception du paiement est antérieure à la date de la remise de la facture, ce champ affiche le montant de la remise pour la facture, mais vous pouvez modifier le montant. Provision/crédit 2 : indiquez le montant de la provision ou de la distribution du second crédit (dans la devise du client) accordé au client.
Crédit ouvert	Ordre : Sélectionnez la commande client à laquelle vous appliquez la distribution. Site : ce champ affiche le site auquel est rattachée la facture à laquelle la distribution du paiement s'applique, mais vous pouvez sélectionner un autre site auquel imputer le paiement. Mnt distr. : indiquez le montant de la distribution. Rem/crédit 1 : si la date de réception du paiement est antérieure à la date de la remise de la facture, ce champ affiche le montant de la remise pour la facture, mais vous pouvez modifier le montant. Provision/crédit 2 : indiquez le montant de la provision ou de la distribution du second crédit (dans la devise du client) accordé au client.
Frais financiers	Site : ce champ affiche le site auquel est rattachée la facture à laquelle la distribution du paiement s'applique, mais vous pouvez sélectionner un autre site auquel imputer le paiement. Mnt distr. : indiquez le montant de la distribution.
Paiements divers	Site : ce champ affiche le site auquel est rattachée la facture à laquelle la distribution du paiement s'applique, mais vous pouvez sélectionner un autre site auquel imputer le paiement. Rem/crédit 1 : si la date de réception du paiement est antérieure à la date de la remise de la facture, ce champ affiche le montant de la remise pour la facture, mais vous pouvez modifier le montant. Provision/crédit 2 : indiquez le montant de la provision ou de la distribution du second crédit (dans la devise du client) accordé au client.

Dans l'onglet Comptes, utilisez cette table pour indiquer des informations selon le type de distribution :


Type de distribution	Indiquez les informations dans ces champs :
Facture et vous avez saisi des montants dans les champs Rem/crédit 1 et Provision/crédit 2	Cpte rem/crédit 1 : Sélectionnez le numéro du compte GL dans lequel enregistrer le montant de remise/crédit 1 ou acceptez le numéro de compte GL Remise par défaut qui s'affiche dans l'écran Comptes client (param). Ensuite, si l'un des champs Code axe 1-4 est disponible, sélectionnez les codes axe applicables. Provision/crédit 2 : Sélectionnez le numéro du compte GL dans lequel enregistrer le montant de provision ou de crédit ou acceptez le numéro de compte GL Provision par défaut qui s'affiche dans l'écran Comptes client (param). Ensuite, si l'un des champs Code axe 1-4 est disponible, sélectionnez les codes axe applicables. Ajustement txe 1 : si la case Allègement/abattement fiscal est cochée dans l'écran Systèmes fiscaux, indiquez ce montant. Ajustement txe 2 : si ce champ est affiché et que la case Allègement/abattement fiscal est cochée dans l'écran Systèmes fiscaux, indiquez ce montant.
Crédit ouvert	Cpte rem/crédit 1 : Sélectionnez le numéro du compte GL dans lequel enregistrer le montant de remise/crédit 1 ou acceptez le numéro de compte GL Remise par défaut qui s'affiche dans l'écran Comptes client (param). Ensuite, si l'un des champs Code axe 1-4 est disponible, sélectionnez les codes axe applicables. Cpte dépôt : Sélectionnez le numéro du compte GL dans lequel enregistrer le montant de crédit ouvert (dépôt) ou acceptez le numéro de compte GL d'acompte par défaut qui s'affiche dans l'écran Comptes client (param). Ensuite, si l'un des champs Code axe 1-4 est disponible, sélectionnez les codes axe applicables. Ajustement txe 1 : si la case Allègement/abattement fiscal est cochée dans l'écran Systèmes fiscaux, indiquez ce montant. Ajustement txe 2 : si le champ est affiché et que la case Allègement/abattement fiscal est cochée dans l'écran Systèmes fiscaux, indiquez ce montant.
Paiements divers et vous avez saisi des montants dans les champs Rem/crédit 1 et Provision/crédit 2	Cpte rem/crédit 1 : Sélectionnez le numéro du compte GL dans lequel enregistrer le montant de remise/crédit 1 ou acceptez le numéro de compte caisse divers par défaut qui s'affiche dans l'écran Codes devise. Ensuite, si l'un des champs Code axe 1-4 est disponible, sélectionnez les codes axe applicables. Cpte provision/crédit 2 : Sélectionnez le numéro du compte GL dans lequel enregistrer le montant de provision ou de crédit ou acceptez le numéro de compte caisse divers par défaut de l'écran Comptes client (param). Ensuite, si l'un des champs Code axe 1-4 est disponible, sélectionnez les codes axe applicables. Ajustement txe 1 : si la case Allègement/abattement fiscal est cochée dans l'écran Systèmes fiscaux, indiquez ce montant. Ajustement txe 2 : Si la case Taxe sur escompte est cochée dans l'écran Systèmes de taxe, entrez ce montant.

Sélectionnez Actions > Enregistrer.