Saisie des paiements clients

Pour saisir et traiter les paiements des clients, utilisez l'écran Paiements CC . Dans cet écran, entrez les paiements correspondant aux montants facturés, aux frais financiers et aux autres montants dus par les clients.

Remarque : Vous pouvez entrer et enregistrer des paiements non associés à des clients dans la comptabilité générale dans le compte de paiement divers.

Pour créer un paiement, dans l'écran Paiements CC :

Sélectionnez Actions > Nouveau.
Entrez les informations appropriées dans les champs suivants :
- Client : Sélectionnez l'ID client du client destinataire du paiement.
- Type : Ce champ affiche la méthode de paiement par défaut du client, mais vous pouvez sélectionner une autre méthode.
- Numéro : Entrez le numéro de chèque ou d'effet du paiement.
- Date de réception : Entrez la date de réception du paiement ou acceptez la valeur par défaut qui est la date du jour.
- Date éch. paiemt : (Disponible uniquement si le type de paiement est Effet.) Entrez la date d'échéance de l'effet.
- Date dépôt : Entrez la date de dépôt du chèque. Ce champ est disponible pour la saisie de chèques post-datés. Il n'est disponible que si le type de paiement est Chèque et qu'aucune note de crédit n'est associée au paiement. Entrez la date sur le chèque du client.
- Référence GL : Entrez l'ID de référence qui doit apparaître dans le journal de distribution pour cette transaction ou acceptez la valeur par défaut, c'est-à-dire les caractères ARP suivis du numéro de chèque ou d'effet.
- Description : Entrez la description qui doit apparaître dans le journal de distribution pour cette transaction ou acceptez la description par défaut.
- Code banque : Ce champ affiche le code banque par défaut du client, mais vous pouvez sélectionner un autre code pour la banque dans lequel le paiement sera déposé.
- Montant client : Entrez le montant du paiement.
Sélectionnez Actions > Enregistrer.

Vous pouvez alors distribuer et enregistrer le paiement.