Ajustement d'un paiement

Pour ajuster une transaction enregistrée, utilisez la procédure suivante d'ajustement d'un paiement. L'ajustement s'affichera comme un paiement au niveau de l'écran Détail transactions enregistrées CC.

Remarque : Vous ne pouvez ajuster un effet que s'il a été saisi manuellement et non généré à partir d'une facture.

Pour créer l'ajustement :
1. Accédez à l'écran Paiements CC.
2. Sélectionnez Actions > Nouveau.
3. Sélectionnez le client.
4. Sélectionnez le type de paiement Ajustement.
5. Entrez le numéro du chèque ou de l'effet concerné par l'ajustement.
  
  Remarque : Pour rechercher le numéro du chèque ou de l'effet concerné par l'ajustement, vous pouvez utiliser l'écran Détail transactions enregistrées CC.
6. Sélectionnez le code banque si nécessaire.
7. Sélectionnez le montant que vous souhaitez ajuster.
  
  Pour augmenter le montant du paiement, entrez un nombre positif. Pour réduire le montant du paiement, entrez un nombre négatif.
  
  Le champ Référence GL affiche soit ARPA ou ARPR ainsi que le numéro du chèque ou de l'effet. Le champ Description affiche soit Ajust. paiement, soit Réimputation ainsi que le numéro du chèque ou de l'effet.
8. Enregistrez la transaction en sélectionnant Actions > Enregistrer.
Pour distribuer l'ajustement :
1. Accédez à l'écran Distrib Paiement CC en cliquant sur Distributions au niveau de l'écran Paiements CC.
  
  Remarque : Lorsque vous distribuez l'ajustement, vous pouvez uniquement le distribuer vers une facture ou des frais financiers.
2. Distribuez l'ajustement :
  - Pour distribuer l'ajustement vers une facture, sélectionnez Facture dans le champ Type, puis sélectionnez le numéro de facture.
  - Pour distribuer l'ajustement vers des frais financiers, sélectionnez Frais financiers dans le champ Type.
  - Si le client est une centrale d'achat, vous pouvez affecter l'ajustement à un client subordonné.
3. Dans le champ Montant, entrez le montant de la distribution.
4. Enregistrez la transaction en sélectionnant Actions > Enregistrer.
Pour enregistrer l'ajustement :
1. Accédez à l'écran Enreg ajustement CC.
2. Entrez la plage de clients.
3. Cliquez sur Traiter.
4. Exécutez l'état Transaction paiements CC (état).
  
  Utilisez cet état pour vérifier que les paiements et les distributions associées sont exacts. Le champ Type de paiement de l'état contient le mot Ajustement pour indiquer qu'un ajustement a été fait.
  
  Remarque : Le système n’enregistre pas les transactions contenant des erreurs. Si une transaction contient des erreurs, corrigez les erreurs et effectuez à nouveau l'enregistrement.