Distribution des factures

Vous pouvez distribuer les montants des factures dans plusieurs comptes de grand livre (GL) à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

Distribution automatique : Dans l'écran Factures, notes de débit et notes de crédit ou Distribution factures, notes de débit et notes de crédit GL, sélectionnez l'enregistrement de la facture que vous voulez distribuer et sélectionnez Actions > Générer les distributions. Un message s'affiche lorsque le processus est terminé.
Remarque : Les comptes GL par défaut de l'écran Comptes client (param) et le code taxe du client sont utilisés.
Distribution manuelle : utilisez les étapes de cette rubrique.
Réimputation d'un crédit ouvert : Dans l'écran Détail transactions enregistrées CC, recherchez le crédit ouvert que vous souhaitez réimputer. Notez le client, la transaction de débit ou de crédit, le numéro de chèque/référence et le numéro de facture associé à la transaction. Suivez ensuite les étapes restantes indiquées à la rubrique Imputation de paiements non imputés.

Le système n'enregistre que les saisies soldées dans les journaux GL. Il enregistre une partie dans le compte CC paramétré pour la facture et l'autre à partir des distributions entrées dans l'écran Factures, notes de débit et notes de crédit. Par conséquent, le montant distribué pour chaque transaction doit être égal au montant total de la facture. Si ce n'est pas le cas, le système détecte ces erreurs lorsqu'il enregistre les transactions et annule l'enregistrement.

Pour distribuer manuellement les montants de factures :

Dans l'écran Distribution Factures, notes de débit et crédit GL, sélectionnez Actions > Nouveau.
Sélectionnez le client pour lequel vous ajoutez une distribution.
Sélectionnez le numéro de la facture que vous distribuez.
Dans le champ Séq dist, acceptez la valeur par défaut, qui est le numéro de séquence disponible suivant.

Ce numéro est utilisé pour classer les distributions.
Dans le champ Syst. taxes, sélectionnez le système de taxes de la distribution ou laissez ce champ vide si la distribution n'est pas associée à des taxes.
Dans le champ Mt distr., entrez le montant de la distribution.
Dans le champ Compte, sélectionnez le compte dans lequel enregistrer la distribution.
Sélectionnez Actions > Sauvegarder.
Pour continuer à ajouter des distributions jusqu'à ce que le champ Total restant ait la valeur 0 (zéro), répétez ces étapes si nécessaire.