Effacement des pièces non imputées de contrepartie dans les comptes clients

Pour que les pièces non imputées soient retirées de Balance âgée client (état), il faut les imputer à une facture.

S'il n'existe pas de facture appropriée à laquelle imputer ces pièces, vous devez créer une facture de zéro euro et imputer les pièces de débit, les pièces de crédit et les paiements non imputés.

Utilisez cette procédure si une ou plusieurs de ces pièces sont des crédits ou des débits ouverts.

Ouvrez l'écran Détail transactions enregistrées CC.
Pour réimputer un débit ou un crédit ouvert à une facture :
1. Filtrez l'écran sur les champs Client et Crédit ouvert.
2. Dans le champ Facture, entrez ou sélectionnez la facture à laquelle imputer le débit ou le crédit ouvert.
3. Cliquez sur Enrgt.
Pour réimputer un crédit ouvert à plusieurs factures :
1. Déterminez le numéro de réf/chèque de la note de crédit que vous voulez réimputer.
2. Ajoutez le numéro du client et le numéro de réf/chèque de votre crédit ouvert.
  
  Remarque : La date de réception ne doit en principe pas être modifiée. Les crédits sont déjà imputés en comptabilité clients et aucune saisies d'écritures ne sera créée à la suite de cette imputation.
3. Cliquez sur Enrgt.
4. Ouvrez l'écran Distrib paiement CC.
5. Ajoutez autant de factures que nécessaire pour distribuer le montant du crédit.
6. Procédez à Enreg Paiement CC pour enregistrer la réimputation.
7. Si l'une des pièces est une transaction de paiement ouverte, vous devez effectuer l'une des opérations suivantes :
  - Déterminez le numéro du client et le numéro de chèque à partir de l'écran Détail transactions enregistrées CC.
  - Ouvrez l'écran Paiements CC.
  - Entrez le numéro du client et le numéro de chèque. La mention IMPUT PMT OUV NON IMPUTE doit apparaître en regard de la référence GL. Si elle n'apparaît pas, arrêtez la procédure et réexaminez le numéro de chèque saisi.
  - La date du chèque doit être remplacée par celle du jour. Une saisie d'écritures sera créée à la suite de l'imputation. Cette saisie débite le compte de dépôt CC et crédite le compte de comptabilité clients.
  - Allez à l'écran Distribution des paiements CC, entrez le numéro de la facture de zéro euro requise pour distribuer le paiement non imputé.
  - Procédez à l'enregistrement des paiements CC.