Utilisation de l'écran Paiement rapide fourn pour entrer et distribuer un paiement non imputé

Pour entrer un paiement et le distribuer en tant que paiement non imputé, utilisez l'écran Paiements rapide CF. Vous pouvez également distribuer des paiements non imputés qui ont été entrés à l'aide de l'écran Paiements CF.

Attention :

Les transactions listées dans la grille située au bas de l'écran ne peuvent pas être sélectionnées tant que vous n'avez pas enregistré le paiement dans la partie supérieure de l'écran. Après avoir sélectionné des éléments dans la grille, vous devez cliquer sur Appliquer afin de les traiter. Si vous sélectionnez un autre paiement sans avoir préalablement cliqué sur Appliquer, les modifications effectuées dans la grille seront annulées.

Ouvrez l'écran Paiements rapide CF.
Sélectionnez Actions > Nouveau.
Entrez les données du paiement :
- Fournisseur : Entrez ou sélectionnez le fournisseur destinataire du paiement.
- Type : Ce champ affiche le type de paiement par défaut du fournisseur extrait de l'écran Fournisseurs, mais vous pouvez en sélectionner un autre, parmi les options suivantes :
  - Chèque manuel
  - Paiement par transfert bancaire
  - Effet reçu
  - TRANSF. ÉLECT. FONDS
  Remarque : Dans la mesure où, pour distribuer un paiement non imputé, vous devez saisir un numéro de chèque dans le champ Numéro, ne sélectionnez pas l'option Chèque stand. ni Effet standard.
- Numéro : Pour distribuer un paiement non imputé, entrez le numéro du chèque.
  Si le numéro de chèque est vide, les paiements non imputés provenant de l'écran Transactions CF enregistrées ne seront pas affichés dans la grille figurant dans le bas de l'écran.
- Séq : Entrez le numéro de séquence correspondant à ce paiement. Ce numéro n'est utilisé que pour conserver les paiements dans un ordre numérique.
- Date : Entrez la date du chèque, de l'effet ou du virement ou acceptez la valeur par défaut qui est la date du jour.
- Code banque : Ce champ affiche le code banque par défaut du fournisseur mais vous pouvez le remplacer par le code du compte bancaire à partir duquel le fournisseur doit être payé.
- Montant paiement : Entrez le montant de ce paiement non imputé. Le montant du paiement ne peut pas être négatif. S'il l'est, un message d'erreur s'affiche quand vous cliquez sur Appliquer.
- Taux (de change) : Si vous utilisez plusieurs devises, ce champ affiche le taux de change entre la devise locale et la devise de paiement, mais vous pouvez le modifier.
  Pour les paiements ouverts, vous devez comptabiliser une transaction gain/perte si le taux de change du paiement est différent de celui de la pièce comptable ou de l'ajustement. Le paiement passe dans l'écran Ecritures CF enreg. avec le même taux de change que le paiement non imputé. Le système ne réévalue pas la pièce comptable.
- Notes CF : Entrez une description (jusqu'à 40 caractères) pour le paiement.
- Référence GL : Entrez une désignation du paiement pour référence. Il est ensuite enregistré dans la comptabilité générale comme enregistrement de la transaction. La référence par défaut est APP, suivi du numéro du fournisseur.
  Remarque : Le code de référence doit commencer par AP. Sinon, l'utilitaire d'annulation ne fonctionne pas.
Pour enregistrer le paiement, sélectionnez Actions > Enregistrer. Le système crée l'enregistrement du paiement puis affiche la liste de tous les paiements et pièces comptables ouverts dans la grille située dans le bas de l'écran mais aucune des entrées de cette liste n'est automatiquement sélectionnée.
Sélectionnez les entrées que vous souhaitez traiter, ou pour distribuer l'intégralité du paiement en tant que paiement non imputé, n'en sélectionnez aucune.
Cliquez sur Appliquer. Le système crée l'enregistrement de distribution du paiement non imputé et génère des enregistrements de distribution pour toutes les pièces comptables de la grille qui ont été sélectionnées. Tout reliquat du montant de paiement est imputé en tant que distribution de paiement de type Ouvert.

Remarque : Les distributions de paiement de type ouvert s'affichent dans la grille avec le type Ouv. (dist) afin de les distinguer des paiements non imputés affichés à partir de l'écran Ecritures CF enreg..