Impression et enregistrement des chèques

Attention :

L'utilitaire Générer Paiement CF réinitialise la plupart des champs des enregistrements de paiements existants. Pour éviter cela, enregistrez toujours vos chèques manuels à l'aide de l'écran Enreg/impr chèques CF avant d'exécuter l'utilitaire Générer Paiement CF.

Attention :

Vous ne pouvez annuler les chèques à l'aide de l'écran Enreg/impr chèques fourn qu'avant d'avoir imprimé le registre final. Une fois que le registre final est imprimé et que les chèques sont enregistrés, vous ne pouvez plus annuler les chèques depuis cet écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Annulation des chèques enregistrés.

Pour imprimer et enregistrer des chèques :

Dans l'écran Enreg/impr chèques CF, choisissez le traitement à utiliser :

Registre prélim. des chèq. : Paramètre un registre préliminaire des chèques. Si aucun chèque ne doit être imprimé, un message s'affiche. Lorsque vous sélectionnez cette option, le système valide les informations de chèques, imprime le registre, puis affiche à nouveau l'écran Enreg/impr chèques CF afin de vous permettre de continuer le processus ou de le quitter.
Remarque : Vous devez d'abord imprimer le registre préliminaire pour pouvoir imprimer les chèques.
Impr chèques CF : Imprime les chèques CF à partir du registre préliminaire.
Annuler chèque(s) : Active les options de la zone de groupe A annuler afin de vous permettre d'annuler puis d'enregistrer les chèques. Utilisez cette option si vos chèques ne se sont pas imprimés correctement ou s'ils ont été endommagés. Lorsque vous sélectionnez cette option, la zone de groupe A annuler est mise à jour avec les informations relatives aux chèques qui seront annulés. A l'invite, cliquez sur OK pour annuler les chèques répertoriés.
Imprimer talons chq CF :(Facultatif) Réimprime le rapport APCheckLaserStubs, APCheckSTD006Stubs ou APCheckANZStubs pour les chèques de la collection, mais laisse vide la partie du chèque en bas. Cette option peut être sélectionnée uniquement après l'exécution d'une option Impr chèques CF ou Annuler chèques . Une fois l'option Registre final et enreg. exécutée, les talons de chèque ne peuvent plus être imprimés.
Remarque : Les talons s'impriment uniquement pour les chèques standard. Les chèques manuels ne donnent pas lieu à une impression de chèques. Par conséquent, ils n'impriment pas de talons.
Registre final et enreg. : Imprime un registre des chèques, enregistre les chèques dans le journal Dist CF, crée des transactions enregistrées et met à jour les enregistrements fournisseur. Des enregistrements de journal GL sont créés pour les enregistrements de paiements tandis que les pièces de transactions enregistrées sont créées pour le montant payé et la remise obtenue.
Impr avis de remise : Si l'option Manuel est sélectionnée pour Avis de remise dans l'écran Comptes fourn (param), vous devez également sélectionner cette option. Pour que le système imprime, faxe ou envoie par courriel les relevés d'avis de remise fournisseur par fournisseur, cochez également la case Util. profil. Si vous sélectionnez cette option alors que le lot de chèques ne comprend aucun chèque manuel, l'avis d'encaissement est vide.

Renseignez les champs mentionnant la banque, les numéros de chèques, les fournisseurs, les dates de paiements associés ainsi que les autres informations nécessaires au traitement.
Cliquez sur Traiter.

Remarque :

Si vous quittez cet écran après l'impression ou l'annulation de chèques sans lancer l'option Registre final et enreg., le système annule tous les enregistrements qui ne sont pas encore annulés, puis lance automatiquement l'option Registre final et enreg.
Les chèques enregistrés de la comptabilité fournisseurs comportent le type de référence CF et un numéro de référence correspondant au numéro de fournisseur du chèque CF. Lors de l'enregistrement, les gains ou pertes de change sont enregistrés dans le journal de distribution de la comptabilité CF (le cas échéant).
Si une remise est appliquée, le champ Remise s'imprime directement sur la ligne située immédiatement à la suite des informations de pièce comptable correspondantes. Cette ligne s'imprime aussi immédiatement sur l'étiquette latérale Remise.
Lorsque vous imprimez et enregistrez des chèques, trois champs de l'écran Fournisseurs sont mis à jour pour le fournisseur :
- Date dern paiemnt : Date du dernier paiement enregistré pour ce fournisseur
- Escomptes AEC : Montant AEC d'une remise obtenue pour une pièce comptable relative à un fournisseur
- Paiements AEC : Paiements AEC réglés au fournisseur pour l'année en cours
Il est possible de modifier le système afin d'imprimer les chèques dans une langue différente de votre langue locale. Pour ce faire, vous devez modifier le code source des deux procédures enregistrées qui gèrent les conversions de chèque CF : WordNumSp() et WordNumISp(), qui sont incluses avec toutes les distributions CloudSuite Industrial.
Les montants des chèques s'impriment en lettres et en valeurs numériques. Deux lignes sont disponibles pour afficher le montant en lettres. Les montants des chèques sont limités à l'impression en milliards, ou moins. Si le code devise est MXN ou MXV, le montant du chèque s'imprime en espagnol, quel que soit le code langue spécifié, et les milliards sont indiqués en "milliers de millions".