Préparation d'un rapprochement bancaire à l'aide de la TVA de transfertVAT

Cette rubrique décrit le rapprochement des paiements de factures et de pièces comptables lorsque l'option TVA transfert est sélectionnée dans l'onglet Général de l'écran Systèmes de taxe.

L'option TVA transfert permet de constater la TVA lors des rapprochements bancaires.

Pour plus d'informations sur la réalisation d'un rapprochement bancaire, voir Préparation d'un rapprochement bancaire.

Pour rapprocher les chèques CF et la TVA de transfert sélectionnée :

  1. Ouvrez l'écran Rapprochements bancaires.
  2. Sélectionnez le code banque approprié.
  3. Indiquez ces valeurs dans ces champs :
    • Type : Doit être Chèque.
    • Transaction : Entrez le numéro de chèque individuel.
    • Type réf. : Doit être CF.
    • N° réf. : Sélectionnez le numéro de fournisseur approprié.
  4. Une fois que vous avez fini d’entrer ou de mettre à jour les transactions, cliquez sur Calcul des soldes.
  5. Une fois le rapprochement effectué, sélectionnez Actions > Enregistrer.

Pour rapprocher les crédits CC et la TVA de transfert sélectionnée :

  1. Ouvrez l'écran Rapprochements bancaires.
  2. Sélectionnez le code banque approprié.
  3. Indiquez ces valeurs dans ces champs :
  • Type : Doit être Acomptes.
  • Transaction : Entrez le numéro d'acompte.
  • Type réf. : Doit être CC.
  • N° réf. : Sélectionnez le numéro de client approprié. Pour les saisies de rapprochement bancaire récapitulatives, cette valeur est définie par défaut sur 0.
  • Une fois que vous avez fini d’entrer ou de mettre à jour les transactions, cliquez sur Calcul des soldes.
  • Une fois le rapprochement effectué, sélectionnez Actions > Enregistrer.
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