Enregistrement des transactions de virements CF

Pour enregistrer les transactions de virements, utilisez l'écran Enreg Virements CF :

Sélectionnez les valeurs de champ qui filtrent les transactions à enregistrer. Vous pouvez spécifier une plage de numéros de fournisseur, de noms et dates de paiement, le type de paiement et le code bancaire.
Spécifiez la méthode de tri.
Avant d'effectuer l'enregistrement, sélectionnez l'option Enreg Virements CF (état). Cliquez sur Traiter pour imprimer et vérifier cet état répertoriant les paiements par virement à enregistrer.

La grille en bas de l'écran affiche également la liste des articles qui seront enregistrés.
Après avoir examiné l'état, sélectionnez Registre final et enreg., puis cliquez sur Traiter.
Facultativement, imprimez l'avis de remise :
- sélectionnez Impr avis de remise.
- Pour que le système imprime, télécopie ou envoie par courriel la sortie d'avis de remise fournisseur par fournisseur, sélectionnez Util. profil.
- Cliquez sur Traiter.
Remarque : Si l'option Transfert bancaire est sélectionnée pour Avis de remise dans l'écran Comptes fournisseur (paramètres), vous devez sélectionner Impr avis de remise.

Lorsque vous enregistrez un virement et une distribution, un enregistrement de rapprochements bancaires enregistre le paiement. Le système marque l'enregistrement comme Non annulé.