Création d'un effet standard

  1. Dans l'écran Paiements CF, sélectionnez Actions > Nouveau.
  2. Indiquez les informations dans ces champs :
    • Fournisseur : Sélectionnez le numéro du fournisseur pour le compte duquel vous entrez l'effet standard.
    • Type paiement : Sélectionnez Effet standard.
    • Séq chq : Acceptez le numéro de séquence qui s'affiche. Le système utilise ce numéro pour classer les distributions par ordre numérique.
    • Date chèque : Entrez la date de l'effet ou acceptez la valeur par défaut qui est la date du jour.
    • Date éch. effet : La date d'échéance du paiement par défaut s'affiche mais vous pouvez la modifier pour une date différente à laquelle l'effet vient à échéance.
    • Code banque : Le code banque par défaut du fournisseur s'affiche mais vous pouvez le remplacer par le code de la banque à partir duquel le paiement est effectué (le cas échéant).
    • REMARQUES : (Facultatif) Entrez des notes relatives au paiement.
    • Référence : Entrez une description qui doit apparaître dans les journaux pour cette transaction ou acceptez la valeur par défaut, c'est-à-dire les caractères APP suivis du numéro du fournisseur.
  3. Pour enregistrer le paiement, sélectionnez Actions > Sauvegarder.
  4. Sélectionnez Distributions.
  5. Pour distribuer le paiement, sélectionnez Actions > Nouveau.
  6. Dans l'onglet Général, dans le champ Type, sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Pce cpt : Impute le paiement à une pièce comptable particulière. Entrez le numéro de la pièce comptable dans le champ Pce/séq..
    • Ouvrir : Impute le paiement au fournisseur, et non à une pièce comptable spécifique.
  7. Terminez la distribution du paiement. Reportez-vous à Distribution manuelle des paiements fournisseurs pour plus d'informations.
  8. Imprimez et enregistrez l'effet.
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