Création d'un chèque manuel

• Fournisseur : Sélectionnez le numéro du fournisseur pour le compte duquel vous entrez le chèque manuel.
• Type paiement : Pour créer un chèque manuel, sélectionnez Chèque manuel.
• Réimputation : Si le paiement par chèque manuel correspond à une réimputation, cochez cette case.
• N° de chèque : Entrez le numéro de chèque du chèque manuel que vous émettez.
• Séq chq : Entrez le numéro de séquence du chèque ou acceptez la valeur par défaut du numéro d'incrémentation suivant. Le système utilise ce numéro pour classer les distributions par ordre numérique.
• Date chèque : Entrez la date du chèque ou acceptez la valeur par défaut qui est la date du jour.
• Code banque : Ce champ affiche le code banque par défaut du fournisseur; que vous pouvez remplacer par le code de la banque à partir duquel le paiement est effectué (le cas échéant).
• REMARQUES : (Facultatif) Entrez des notes relatives au paiement.
• Référence : Entrez la description qui doit apparaître dans les journaux pour cette transaction ou acceptez la valeur par défaut, c'est-à-dire les caractères APP suivis du numéro du fournisseur.
• Montant paiement : Entrez le montant du chèque.