Utilisation des taxes CF (rapports)

Cette rubrique décrit l'utilisation des rapports fiscaux CF.

Utilisez ces informations avec les rapports suivants :

  • Taxes à payer (état)
  • Taxe (paramétrique) facturée (état)
  • Crédit de taxes sur les produits et services (TPS Canada) (rapport)
  • Crédit de taxes de vente provinciales (TVP Canada) (rapport)

Sortie état

Les déclarations fiscales répertorient les informations détaillées des enregistrements de taxe pour une plage de périodes d'imposition. Les enregistrements sont regroupés par code taxe, et un sous-total est calculé. Les enregistrements sont ensuite triés par date de distribution dans le groupe. Une valeur négative signifie qu'une réduction a été appliquée à une pièce comptable.

Attention : 
Les enregistrements de taxe sont extraits de l'historique des pièces comptables. Si vous purgez ces informations avant d'imprimer l'état, tous les enregistrements de taxe antérieurs à la plage de dates définie pour l'état seront perdus et ne seront pas inclus dans l'état. Les informations sur l'historique n'incluent pas les enregistrements que vous avez effectués manuellement du journal GL vers les comptes de taxe GL.

De même, si vous avez généré des distributions de comptes taxe à partir du module Achats avant de les enregistrer dans la comptabilité fournisseur, et ensuite ajusté les distributions manuellement, les informations de l'historique ne contiennent pas les ajustements. Par conséquent, l'état ne reflète pas ces modifications secondaires apportées au solde du compte.

Vérification de l'état

Comparez le contenu de l'état aux soldes des comptes TVA pour la période GL définie. Si vous trouvez des écarts, vérifiez d'abord que la Comptabilité fournisseur ne contient pas de pièces comptables non enregistrées créées depuis le module Achats.

Assurez-vous ensuite que le journal de distribution CF a été enregistré dans la comptabilité générale. Vous pouvez trouver d'autres écarts si vous avez ajusté les soldes des comptes de taxe manuellement avec des écritures de journal ou si vous avez ajusté manuellement les enregistrements de distribution des comptes de taxe GL des pièces comptables CF. Seuls ces écarts sont acceptables.

Informations pièces comptables CF

Dans le module Achats, les enregistrements de taxe sont créés en même temps que la génération de la pièce comptable CF. Le système ne modifie pas ces enregistrements, même si des modifications ont été apportées à la transaction CF ou GL.

Si vous entrez des pièces comptables ou des ajustements directement dans la comptabilité fournisseur (et non à partir du module Achats), les enregistrements de taxe sont créés en fonction des valeurs figurant dans les champs de taxe spéciaux des distributions GL. Lorsque vous enregistrez les pièces comptables manuelles, les enregistrements de taxe sont créés.

Dans les rapports TPS et TVP, la colonne Taxable TPS ou TVP affiche uniquement la valeur des marchandises s'appliquant au code taxe indiqué. La valeur de la colonne Total pièce comptable concerne toutes les lignes, tous les frais, les ports et les taxes de ce document.

Compte tenu de la méthode utilisée pour gérer l'historique des pièces comptables dans les rapports TPS et TVP, les enregistrements sont stockés sous le même numéro de pièce comptable et le total des pièces comptables d'origine est mis à jour lorsque vous effectuez des ajustements sur les montants pré-enregistrés. Dans ce cas, des enregistrements de taxe indépendants sont mis à jour dans la colonne Taxable séparée, mais la colonne Total pièce comptable affiche le même montant. Par conséquent, étant donné qu'un double comptage est effectué dans la colonne, la colonne Total pièce comptable ne contient pas de sous-total.

La colonne TPS ou TVP taxable est moins précise pour les pièces comptables que pour les factures, car le fournisseur calcule les taxes avec une assiette fiscale estimée à partir des codes taxe enregistrés avec l'ordre d'achat.