Format de sortie fichier NACHA ACH
Les enregistrements ACH sont utilisés lors de l'envoi au niveau national (aux États-Unis) de paiements NACHA.
Chaque enregistrement se termine par un caractère de contrôle chariot (saut de ligne).
Enregistrement File Header (en-tête de fichier)
Cet enregistrement comprend le nom et le numéro de votre société. Il désigne également la destination immédiate des entrées du fichier.
| Description champ | Poste | Long. | Format | Champ ou Notes |
|---|---|---|---|---|
| Code type enreg. | 1 | 1 | La valeur est 1. Ceci identifie l'enregistrement d'en-tête de fichier. | |
| Code priorité | 2 | 2 | La valeur est 01. Plus le chiffre est bas, plus la priorité de traitement est élevée. Actuellement, seule la valeur 01 est utilisée. | |
| Remplissage | 4 | 1 | Vide | Non utilisé. |
| ID destination | 5 | 9 | Compléter par des zéros à gauche | bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_dest_id - Numéro d'acheminement ou de transit de la banque. |
| ID société | 14 | 10 | Justifié à gauche | bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_co_id - Numéro de société. Il est recommandé d'utiliser un numéro d'identification d'impôt fédéral IRS. L'ID de la société est affiché dans la sortie avec les zéros de gauche. |
| Date création | 24 | 6 | AAMMJJ | dbo.getsitedate - Date de création du fichier d'entrée. |
| Heure création | 30 | 4 | HHMM | dbo.getsitedate - Heure de création du fichier d'entrée. |
| ID fich | 34 | 1 | Majuscule A-Z Numérique 0-9 | La valeur initiale est A. Il s'agit d'un code permettant de distinguer plusieurs fichiers d'entrée. Si plusieurs fichiers sont livrés, ils doivent porter des ID de fichier différents. |
| Taille enreg. | 35 | 3 | La valeur est 094 - Nombre d'octets par enregistrement. | |
| Coefficient blocage | 38 | 2 | La valeur est 10. | |
| Code format | 40 | 1 | La valeur est 1. | |
| Nom destination | 41 | 23 | Justifié à gauche | bank_hdr_mst.name - Nom de la banque. Le champ de l'écran contient 60 caractères mais est tronqué ici à 23. |
| Nom cie | 64 | 23 | Justifié à gauche | parms_mst.company - Nom de votre société. Le champ de l'écran contient 60 caractères mais est tronqué ici à 23. |
| Remplissage | 87 | 8 | Blancs | Non utilisé. |
Remarque : Il y a un espace entre le champ File Header Company Name (Nom de société de l'en-tête de fichier) et le champ Batch Header Record Code (Code d'enregistrement de l'en-tête de lot).
Enregistrement Header Batch (en-tête de lot)
Cet enregistrement contient la date d'entrée effective (transaction), qui est la date à laquelle les dépôts seront réglés. Cet enregistrement identifie également votre société et contient une description d'entrée pour les débits et les crédits de ce lot.
| Description champ | Poste | Long. | Format | Champ ou Notes |
|---|---|---|---|---|
| Code type enreg. | 1 | 1 | La valeur est 5. Ceci identifie l'enregistrement de l'en-tête de lot. | |
| Code classe de service | 2 | 3 | Cette valeur identifie le type d'entrées du lot :
|
|
| Nom société | 5 | 16 | Justifié à gauche, alphanumérique | parms_mst.company - Le champ de l'écran contient 60 caractères mais est tronqué ici à 16. |
| Remplissage | 21 | 20 | Blancs | Non utilisé. |
| ID société | 41 | 10 | Justifié à gauche, alphanumérique | bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_co_id - Numéro de société. La valeur est identique à la société dans l'enregistrement de l'en-tête de fichier, sauf si plusieurs sociétés ou divisions sont envoyées dans une seule transmission. L'ID de la société est affiché dans la sortie avec les zéros de gauche. |
| Saisir catég. | 51 | 3 | Alphabétique | La valeur est PPD. Elle identifie les entrées de la classe. La classe d'entrée standard utilisée ici est Prearranged Payments (paiements préarrangés) et Deposit (dépôt). |
| Description d'entrée | 54 | 10 | Justifié à gauche, alphanumérique | La valeur est Pc Cpt. Il s'agit d'une description de la transaction qui peut être imprimée sur le relevé bancaire du destinaire. |
| Date description société | 64 | 6 | MMJJAA | dbo.getsitedate. Dbo.getsitedate. Il s'agit de la date actuelle, qui sert à identifier les transactions. Elle peut être imprimée sur le relevé bancaire du destinataire. |
| Date d'entrée effective (transaction) | 70 | 6 | AAMMJJ | dbo.getsitedate. Dbo.getsitedate. Il s'agit de la date actuelle, qui sert à enregistrer les transactions. |
| Remplissage | 76 | 3 | Blancs | Non utilisé. |
| Code statut créateur | 79 | 1 | La valeur est 1. Ceci identifie la banque comme institution financière de dépôt liée aux règles ACH. | |
| ID auteur | 80 | 8 | Compléter par des zéros à gauche | bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_orig_id - Numéro d'acheminement ou de transit de l'institution financière d'origine. |
| Numéro de séquence de lot | 88 | 7 | Compléter par des zéros à gauche | La valeur initiale est 1. Numérotez les lots de manière séquentielle. |
Enregistrement détails PPD
Cet enregistrement contient les informations nécessaires pour enregistrer un dépôt sur un compte, telles que le nom du destinataire, le numéro de compte et le montant du paiement.
| Description champ | Poste | Long. | Format | Champ ou Notes |
|---|---|---|---|---|
| Code type enreg. | 1 | 1 | La valeur est 6. Ceci identifie un enregistrement de saisie détaillé. | |
| Code transaction | 2 | 2 | Numérique | Identifie le type de compte dans l'institution financière réceptrice comme dépôt destiné à un compte chèques. |
| Transit détaillé | 4 | 8 | Compléter par des zéros à gauche | vendor_mst.transit - Numéro d'acheminement ou de transit de l'institution financière du destinataire. |
| Chiffre de ctrl | 12 | 1 | Numérique | Le neuvième chiffre du numéro de transit de l'institution financière réceptrice, calculé par CloudSuite Industrial. |
| Numéro de compte | 13 | 17 | Justifié à gauche, alphanumérique | vendor_mst.account - Numéro de compte bancaire du destinataire. |
| Montant | 30 | 10 | Compléter par des zéros à gauche (pas de virgule) | DerDomAmtApplied * 100 - Montant en dollars de la transaction avec deux décimales |
| ID fourn. | 40 | 15 | Justifié à gauche, alphanumérique | vendor_mst.vend_num - Ce numéro de fournisseur peut être imprimé sur le relevé bancaire du destinataire. |
| Nom fourn. | 55 | 22 | Justifié à gauche, alphanumérique | vendaddr_mst.name - Le champ de l'écran contient 60 caractères, mais est tronqué ici à 22. |
| Remplissage | 77 | 2 | Blancs | Non utilisé. |
| Ajout | 79 | 1 | Numérique | La valeur est 0 - Indique aucun enregistrement supplémentaire pour cette transaction. |
| ID d'origine détaillé | 80 | 8 | Compléter par des zéros à gauche | bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_orig_id - Cette valeur désigne l'ID d'origine de la banque du destinataire. |
| Séquence détaillée | 88 | 7 | Compléter par des zéros à gauche | La valeur initiale est 1. Cette valeur s'incrémente pour chaque enregistrement de paiement. |
Remarque : L'enregistrement facultatif Supplément détail entrée n'est pas inclus avec les fichiers EFT CF CloudSuite Industrial. Des sauts de ligne (caractères de retour chariot) figurent entre chaque enregistrement détaillé.
Total de contrôle de lot
Cet enregistrement apparaît à la fin de chaque lot. Il contient les totaux du lot.
| Description champ | Poste | Long. | Format | Champ ou Notes |
|---|---|---|---|---|
| Code type enreg. | 1 | 1 | La valeur est 8. Ceci identifie un enregistrement pour le total de contrôle de lot. | |
| Classe de service | 2 | 3 | Numérique | Cette valeur identifie le type d'entrées du lot :
|
| Nombre d'entrées | 5 | 6 | Numérique. Compléter par des zéros à gauche | Nombre total d'enregistrements détaillés traités dans le lot. |
| Saisie Hash | 11 | 10 | Numérique | La valeur est calculée par CloudSuite Industrial. |
| Montant de débit total | 21 | 12 | Numérique. Compléter par des zéros à gauche | Total en dollars des entrées débitrices dans le lot. |
| Montant total de crédit | 33 | 12 | Numérique. Compléter par des zéros à gauche | Somme de tous les DerDomAmtApplied négatifs de chaque paiement *100. Il s'agit du total en dollars des entrées créditrices dans le lot. |
| ID société | 45 | 10 | bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_co_id - Cette valeur doit correspondre à l'ID société utilisé dans l'en-tête de lot. L'ID de la société est affiché dans la sortie avec les zéros de gauche. |
|
| Remplissage | 55 | 25 | Blancs | Non utilisé. |
| ID d'origine | 80 | 8 | Numérique. Compléter par des zéros à gauche | bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_orig_id - Il doit s'agir du numéro d'acheminement de la banque d'origine. |
| Séquence | 88 | 7 | Numérique. Compléter par des zéros à gauche | La valeur initiale est 1. Ceci indique le numéro du lot associé à l'enregistrement de contrôle. |
Enregistrements de contrôle de fichier
Cet enregistrement assure une vérification finale des données soumises. Il contient des décomptes et des totaux par bloc et par lot pour chaque type d'entrée.
| Description champ | Poste | Long. | Format | Champ ou Notes |
|---|---|---|---|---|
| Code type enreg. | 1 | 1 | La valeur est 9. Ceci identifie un enregistrement de contrôle de fichier. | |
| Nombre lots | 2 | 6 | Numérique. Compléter par des zéros à gauche | La valeur initiale est 1. Il s'agit du nombre total d'enregistrements d'en-tête de lot dans le fichier. |
| Nombre de blocs | 8 | 6 | Numérique. Compléter par des zéros à gauche | Le système calcule le nombre d'enregistrements de détail, ainsi que tous les enregistrements d'en-tête et de contrôle, et divise par 10 pour obtenir le nombre de blocs. S'il y a un reste, le système ajoute 1 au nombre de blocs. |
| Nombre d'entrées | 14 | 8 | Numérique. Compléter par des zéros à gauche | Il s'agit du nombre total d'enregistrements détaillés dans le fichier. |
| Saisie Hash | 22 | 10 | Numérique. Compléter par des zéros à gauche | La valeur est calculée par CloudSuite Industrial. |
| Débit total | 32 | 12 | Numérique. Compléter par des zéros à gauche | Total en dollars des entrées débitrices dans le fichier. |
| Crédit total | 44 | 12 | Numérique. Compléter par des zéros à gauche | Somme de DerDomAmtApplied pour chaque paiement * 100. Il s'agit du total en dollars des entrées créditrices dans le fichier. Il s'agit du total en dollars des entrées créditrices dans le fichier. |
| Réservé | 56 | 39 | Blancs | Laissez ce champ réservé vide. |