Fichiers de sortie des virements automatiques
Cette rubrique décrit les noms de fichiers de sortie de TEF. Consultez les rubriques relatives aux formats pour plus d'informations.
À propos des noms des fichiers de sortie des virements automatiques
Si le format de virement automatique est ALLEFT, BBMEFT ou NACHA, le nom de fichier sera incrémenté chaque fois que le processus d'enregistrement sera exécuté ; le fichier ne sera donc jamais écrasé.
Si le format de virement automatique est CNAB, CPA ou SEPA, le format du nom du fichier de virement automatique sera EFT + année + jour + mois + extension de fichier (.dat ou .xml) ; le fichier ne sera donc jamais écrasé.
Format
Le format du fichier de sortie du transfert électronique de fonds (TEF) dépend de la valeur du champ Format TEF de l'écran Comptes fournisseur (paramètres). Reportez-vous aux rubriques suivantes pour obtenir plus d'informations sur les formats de fichier :
Le fichier TEF Zengin (JBA) est également pris en charge.